DIA AUTO SRL
CUI: 7319814
J13/1180/1995
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7319814
Cod înmatriculare
J13/1180/1995
EUID
ROONRC.J13/1180/1995
Data înmatriculării
1995-04-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, Str. OLTENIEI, 25, 8700
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
Str. OLTENIEI
Număr:
25
Cod poștal:
8700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 61.807 RON | 63.202 RON | 363.899 RON | −301.329 RON | −300.697 RON | 816.377 RON | 729.543 RON | 86.834 RON | −1.262.806 RON | 2.079.183 RON | 17.344 RON | 40.831 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 31.196 RON | 35.966 RON | 229.054 RON | −193.438 RON | −193.088 RON | 855.372 RON | 721.268 RON | 134.104 RON | −1.456.244 RON | 2.311.616 RON | 17.344 RON | 83.273 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 143.319 RON | 166.102 RON | 289.035 RON | −124.178 RON | −122.933 RON | 923.994 RON | 742.297 RON | 181.697 RON | −1.580.410 RON | 2.504.404 RON | 17.344 RON | 98.985 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 523.151 RON | 531.470 RON | 712.002 RON | −185.418 RON | −180.532 RON | 943.045 RON | 729.951 RON | 213.094 RON | −1.765.828 RON | 2.708.873 RON | 18.026 RON | 126.244 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 720.868 RON | 731.187 RON | 1.278.718 RON | −554.808 RON | −547.531 RON | 571.861 RON | 289.845 RON | 282.016 RON | −2.320.579 RON | 2.892.440 RON | 4.113 RON | 168.118 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 818.345 RON | 957.886 RON | 945.914 RON | −12.708 RON | 11.972 RON | 518.647 RON | 200.817 RON | 317.830 RON | −3.567.608 RON | 4.145.649 RON | 2.136 RON | 294.080 RON | 0 RON | 59.394 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
DICU NICULAE
administrator
Comuna Dăeni, Tulcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (38)
- Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale
- Extracția sării
- Alte activități extractive n.c.a.
- Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
- Fabricarea betonului
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Restaurante
- Activități fotografice
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- Școli de conducere (pilotaj)
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.567.608 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−12.708 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 799.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
818,3 K RON
Rezultat Net 2024
−12,7 K RON
Total Active 2024
518,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,8 K RON | 31,2 K RON | 143,3 K RON | 523,2 K RON | 720,9 K RON | 818,3 K RON |
| Venituri totale | 63,2 K RON | 36,0 K RON | 166,1 K RON | 531,5 K RON | 731,2 K RON | 957,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 363,9 K RON | 229,1 K RON | 289,0 K RON | 712,0 K RON | 1,28 M RON | 945,9 K RON |
| Rezultat net | −301,3 K RON | −193,4 K RON | −124,2 K RON | −185,4 K RON | −554,8 K RON | −12,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.567.608 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate200,8 K RON (38.7%)
Active circulante317,8 K RON (61.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,1 K RON
Creanțe294,1 K RON
Numerar21,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 383,12 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,78 |
| Durata încasare (zile) | 131 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
-1,6%
ROA
-2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,08 M RON | 816,4 K RON | 254,7% |
| 2020 | 2,31 M RON | 855,4 K RON | 270,3% |
| 2021 | 2,50 M RON | 924,0 K RON | 271,0% |
| 2022 | 2,71 M RON | 943,0 K RON | 287,3% |
| 2023 | 2,89 M RON | 571,9 K RON | 505,8% |
| 2024 | 4,15 M RON | 518,6 K RON | 799,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,8 K RON | 31,2 K RON | 143,3 K RON | 523,2 K RON | 720,9 K RON | 818,3 K RON | ▲ 13,5% |
| Rezultat net | −301,3 K RON | −193,4 K RON | −124,2 K RON | −185,4 K RON | −554,8 K RON | −12,7 K RON | ▲ 97,7% |
| Total active | 816,4 K RON | 855,4 K RON | 924,0 K RON | 943,0 K RON | 571,9 K RON | 518,6 K RON | ▼ 9,3% |
| Capitaluri proprii | −1,26 M RON | −1,46 M RON | −1,58 M RON | −1,77 M RON | −2,32 M RON | −3,57 M RON | ▼ 53,7% |
| Datorii totale | 2,08 M RON | 2,31 M RON | 2,50 M RON | 2,71 M RON | 2,89 M RON | 4,15 M RON | ▲ 43,3% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,08 | ▼ 21,3% |
| Marjă netă (%) | -487,53 | -620,07 | -86,64 | -35,44 | -76,96 | -1,55 | ▲ 98,0% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 27 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,01 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 799.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.