MONTESSORI INFINITY S.R.L.
CUI: 42576255
J13/1188/2020
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42576255
Cod înmatriculare
J13/1188/2020
EUID
ROONRC.J13/1188/2020
Data înmatriculării
2020-06-03
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2021)
8 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, Berna, 11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 179.125 RON | 179.125 RON | 78.041 RON | 98.233 RON | 101.084 RON | 111.705 RON | 0 RON | 111.705 RON | 98.433 RON | 13.272 RON | 1.635 RON | 3.577 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 225.791 RON | 225.791 RON | 432.552 RON | −209.018 RON | −206.761 RON | 21.915 RON | 0 RON | 21.915 RON | −110.585 RON | 132.500 RON | 1.635 RON | 6.091 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
STĂNEASĂ IRINA
administrator
MUN. CERNAVODA, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−110.585 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−209.018 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 604.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
225,8 K RON
Rezultat Net 2021
−209,0 K RON
Total Active 2021
21,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 179,1 K RON | 225,8 K RON |
| Venituri totale | 179,1 K RON | 225,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 78,0 K RON | 432,6 K RON |
| Rezultat net | 98,2 K RON | −209,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 272,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−110.585 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante21,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,6 K RON
Creanțe6,1 K RON
Numerar14,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 138,10 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 37,07 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-91,6%
Marjă netă
-92,6%
ROA
-953,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 13,3 K RON | 111,7 K RON | 11,9% |
| 2021 | 132,5 K RON | 21,9 K RON | 604,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 179,1 K RON | 225,8 K RON | ▲ 26,1% |
| Rezultat net | 98,2 K RON | −209,0 K RON | ▼ 312,8% |
| Total active | 111,7 K RON | 21,9 K RON | ▼ 80,4% |
| Capitaluri proprii | 98,4 K RON | −110,6 K RON | ▼ 212,3% |
| Datorii totale | 13,3 K RON | 132,5 K RON | ▲ 898,3% |
| Lichiditate curentă | 8,42 | 0,17 | ▼ 98,0% |
| Marjă netă (%) | 54,84 | -92,57 | ▼ 268,8% |
| Scor bonitate | 87 | 19 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 272,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 604.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.