Publicitate
Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum
CLEANUP INVEST S.R.L.
CUI: 44090617
J13/1209/2021
SRL
Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44090617
Cod înmatriculare
J13/1209/2021
EUID
ROONRC.J13/1209/2021
Data înmatriculării
2021-04-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, Promenada Năvodari, 95, 5, 905700, (camera 1), Lot 1/1,
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă:
Promenada Năvodari
Număr:
95
Etaj:
5
Cod poștal:
905700
Completare adresă:
(camera 1), Lot 1/1,
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 77.140 RON | 77.698 RON | −558 RON | −558 RON | 333.159 RON | 108.089 RON | 225.070 RON | −358 RON | 30.635 RON | 298 RON | 197.259 RON | 308.376 RON | 5.494 RON | 1 |
| 2022 | 25.338 RON | 218.279 RON | 222.654 RON | −4.629 RON | −4.375 RON | 336.943 RON | 107.340 RON | 229.603 RON | −4.987 RON | 231.808 RON | 6.211 RON | 172.837 RON | 115.435 RON | 5.313 RON | 1 |
| 2023 | 154.140 RON | 269.575 RON | 231.678 RON | 36.386 RON | 37.897 RON | 277.959 RON | 78.809 RON | 199.150 RON | 31.399 RON | 246.560 RON | 0 RON | 169.245 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLAN CĂTĂLIN-MIHUȚ
administrator
Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
154,1 K RON
Rezultat Net 2023
36,4 K RON
Total Active 2023
278,0 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 25,3 K RON | 154,1 K RON |
| Venituri totale | 77,1 K RON | 218,3 K RON | 269,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 77,7 K RON | 222,7 K RON | 231,7 K RON |
| Rezultat net | −558 RON | −4,6 K RON | 36,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 214,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate78,8 K RON (28.4%)
Active circulante199,2 K RON (71.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe169,2 K RON
Numerar29,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,91 |
| Durata încasare (zile) | 401 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,6%
Marjă netă
23,6%
ROA
13,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 30,6 K RON | 333,2 K RON | 9,2% |
| 2022 | 231,8 K RON | 336,9 K RON | 68,8% |
| 2023 | 246,6 K RON | 278,0 K RON | 88,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 25,3 K RON | 154,1 K RON | ▲ 508,3% |
| Rezultat net | −558 RON | −4,6 K RON | 36,4 K RON | ▲ 886,0% |
| Total active | 333,2 K RON | 336,9 K RON | 278,0 K RON | ▼ 17,5% |
| Capitaluri proprii | −358 RON | −5,0 K RON | 31,4 K RON | ▲ 729,6% |
| Datorii totale | 30,6 K RON | 231,8 K RON | 246,6 K RON | ▲ 6,4% |
| Lichiditate curentă | 7,35 | 0,99 | 0,81 | ▼ 18,5% |
| Marjă netă (%) | – | -18,27 | 23,61 | ▲ 229,2% |
| Scor bonitate | 44 | 17 | 68 | ▲ 300,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (36,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 214,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.