ULTRA TRAVEL S.R.L.
CUI: 40806390
J13/1218/2019
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40806390
Cod înmatriculare
J13/1218/2019
EUID
ROONRC.J13/1218/2019
Data înmatriculării
2019-03-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, DEZROBIRII, 123, IS3, A, 28
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
DEZROBIRII
Număr:
123
Bloc:
IS3
Scară:
A
Apartament:
28
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 483 RON | 733 RON | 3.019 RON | −2.300 RON | −2.286 RON | 82.573 RON | 0 RON | 82.573 RON | −2.100 RON | 84.673 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 5.112 RON | 5.643 RON | 6.441 RON | −987 RON | −798 RON | 150.472 RON | 0 RON | 150.472 RON | −3.087 RON | 153.559 RON | 0 RON | 8.648 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.707 RON | 4.802 RON | 3.445 RON | 1.270 RON | 1.357 RON | 208.573 RON | 0 RON | 208.573 RON | −1.817 RON | 210.390 RON | 0 RON | 97.586 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 3.725 RON | 12.234 RON | 39.168 RON | −27.049 RON | −26.934 RON | 216.969 RON | 54.815 RON | 162.154 RON | −28.866 RON | 245.835 RON | 0 RON | 96.568 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.643 RON | 9.864 RON | 36.355 RON | −26.491 RON | −26.491 RON | 75.634 RON | 37.505 RON | 38.129 RON | −55.357 RON | 130.991 RON | 0 RON | 7.861 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 11.706 RON | 14.385 RON | 37.390 RON | −23.005 RON | −23.005 RON | 39.504 RON | 20.195 RON | 19.309 RON | −78.362 RON | 117.866 RON | 0 RON | 2.556 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 14.082 RON | 25.759 RON | 66.899 RON | −41.140 RON | −41.140 RON | 53.106 RON | 2.885 RON | 50.221 RON | −119.502 RON | 172.608 RON | 0 RON | 7.947 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LEARCIU SABINA CRISTIANA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−119.502 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−41.140 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 325% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
14,1 K RON
Rezultat Net 2025
−41,1 K RON
Total Active 2025
53,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 483 RON | 5,1 K RON | 1,7 K RON | 3,7 K RON | 1,6 K RON | 11,7 K RON | 14,1 K RON |
| Venituri totale | 733 RON | 5,6 K RON | 4,8 K RON | 12,2 K RON | 9,9 K RON | 14,4 K RON | 25,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,0 K RON | 6,4 K RON | 3,4 K RON | 39,2 K RON | 36,4 K RON | 37,4 K RON | 66,9 K RON |
| Rezultat net | −2,3 K RON | −987 RON | 1,3 K RON | −27,0 K RON | −26,5 K RON | −23,0 K RON | −41,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 13,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−119.502 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,9 K RON (5.4%)
Active circulante50,2 K RON (94.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,9 K RON
Numerar42,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,77 |
| Durata încasare (zile) | 206 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-292,2%
Marjă netă
-292,2%
ROA
-77,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 84,7 K RON | 82,6 K RON | 102,5% |
| 2020 | 153,6 K RON | 150,5 K RON | 102,1% |
| 2021 | 210,4 K RON | 208,6 K RON | 100,9% |
| 2022 | 245,8 K RON | 217,0 K RON | 113,3% |
| 2023 | 131,0 K RON | 75,6 K RON | 173,2% |
| 2024 | 117,9 K RON | 39,5 K RON | 298,4% |
| 2025 | 172,6 K RON | 53,1 K RON | 325,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 483 RON | 5,1 K RON | 1,7 K RON | 3,7 K RON | 1,6 K RON | 11,7 K RON | 14,1 K RON | ▲ 20,3% |
| Rezultat net | −2,3 K RON | −987 RON | 1,3 K RON | −27,0 K RON | −26,5 K RON | −23,0 K RON | −41,1 K RON | ▼ 78,8% |
| Total active | 82,6 K RON | 150,5 K RON | 208,6 K RON | 217,0 K RON | 75,6 K RON | 39,5 K RON | 53,1 K RON | ▲ 34,4% |
| Capitaluri proprii | −2,1 K RON | −3,1 K RON | −1,8 K RON | −28,9 K RON | −55,4 K RON | −78,4 K RON | −119,5 K RON | ▼ 52,5% |
| Datorii totale | 84,7 K RON | 153,6 K RON | 210,4 K RON | 245,8 K RON | 131,0 K RON | 117,9 K RON | 172,6 K RON | ▲ 46,4% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,66 | 0,29 | 0,16 | 0,29 | ▲ 77,7% |
| Marjă netă (%) | -476,19 | -19,31 | 74,40 | -726,15 | -1.612,36 | -196,52 | -292,15 | ▼ 48,7% |
| Scor bonitate | 24 | 37 | 55 | 24 | 19 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 325% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.