ALLGREY OUTLINE INTERNATIONAL S.R.L.
CUI: 18743580
J13/1247/2019
SRL
Constanţa, Loc. Mamaia-Sat, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18743580
Cod înmatriculare
J13/1247/2019
EUID
ROONRC.J13/1247/2019
Data înmatriculării
2019-03-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Constanţa, Loc. Mamaia-Sat, Oraş Năvodari, M11, 21, 4, 8, 905701, camera 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Mamaia-Sat, Oraş Năvodari
Stradă:
M11
Număr:
21
Etaj:
4
Apartament:
8
Cod poștal:
905701
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.000 RON | −1.000 RON | −1.000 RON | 14.824 RON | 14.695 RON | 129 RON | −40.808 RON | 55.632 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 89.028 RON | 93.115 RON | 101.861 RON | −11.417 RON | −8.746 RON | 305.297 RON | 15.568 RON | 289.729 RON | −52.225 RON | 357.522 RON | 232.726 RON | 43.150 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 236.465 RON | 236.466 RON | 173.005 RON | 56.509 RON | 63.461 RON | 353.160 RON | 130.605 RON | 222.555 RON | 4.284 RON | 348.876 RON | 165.780 RON | 37.567 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | −4.472 RON | −4.473 RON | 53.519 RON | −57.992 RON | −57.992 RON | 306.007 RON | 104.250 RON | 201.757 RON | −53.708 RON | 359.715 RON | 169.226 RON | 32.068 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 45.549 RON | 116.835 RON | −71.286 RON | −71.286 RON | 206.974 RON | 27.652 RON | 179.322 RON | −124.994 RON | 331.968 RON | 168.098 RON | 8.817 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 117.150 RON | 117.229 RON | 93.927 RON | 19.475 RON | 23.302 RON | 125.435 RON | 37.109 RON | 88.326 RON | −105.519 RON | 230.954 RON | 86.221 RON | 840 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE ALEXANDRU - COSMIN
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−105.519 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 184.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
117,2 K RON
Rezultat Net 2024
19,5 K RON
Total Active 2024
125,4 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 89,0 K RON | 236,5 K RON | −4,5 K RON | 0 RON | 117,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 93,1 K RON | 236,5 K RON | −4,5 K RON | 45,5 K RON | 117,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,0 K RON | 101,9 K RON | 173,0 K RON | 53,5 K RON | 116,8 K RON | 93,9 K RON |
| Rezultat net | −1,0 K RON | −11,4 K RON | 56,5 K RON | −58,0 K RON | −71,3 K RON | 19,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 80,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−105.519 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate37,1 K RON (29.6%)
Active circulante88,3 K RON (70.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri86,2 K RON
Creanțe840 RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,36 |
| Durata stocaj (zile) | 269 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 139,46 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,9%
Marjă netă
16,6%
ROA
15,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 55,6 K RON | 14,8 K RON | 375,3% |
| 2020 | 357,5 K RON | 305,3 K RON | 117,1% |
| 2021 | 348,9 K RON | 353,2 K RON | 98,8% |
| 2022 | 359,7 K RON | 306,0 K RON | 117,6% |
| 2023 | 332,0 K RON | 207,0 K RON | 160,4% |
| 2024 | 231,0 K RON | 125,4 K RON | 184,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 89,0 K RON | 236,5 K RON | −4,5 K RON | 0 RON | 117,2 K RON | – |
| Rezultat net | −1,0 K RON | −11,4 K RON | 56,5 K RON | −58,0 K RON | −71,3 K RON | 19,5 K RON | ▲ 127,3% |
| Total active | 14,8 K RON | 305,3 K RON | 353,2 K RON | 306,0 K RON | 207,0 K RON | 125,4 K RON | ▼ 39,4% |
| Capitaluri proprii | −40,8 K RON | −52,2 K RON | 4,3 K RON | −53,7 K RON | −125,0 K RON | −105,5 K RON | ▲ 15,6% |
| Datorii totale | 55,6 K RON | 357,5 K RON | 348,9 K RON | 359,7 K RON | 332,0 K RON | 231,0 K RON | ▼ 30,4% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,81 | 0,64 | 0,56 | 0,54 | 0,38 | ▼ 29,2% |
| Marjă netă (%) | – | -12,82 | 23,90 | – | – | 16,62 | – |
| Scor bonitate | 22 | 24 | 61 | 20 | 20 | 42 | ▲ 110,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (19,5 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 184.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.