BLUE WAVE TRAVEL S.R.L.
CUI: 36068317
J13/1257/2016
SRL
Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36068317
Cod înmatriculare
J13/1257/2016
EUID
ROONRC.J13/1257/2016
Data înmatriculării
2016-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, Promenada Năvodari, FN, 905700
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă:
Promenada Năvodari
Număr:
FN
Cod poștal:
905700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 252.454 RON | 252.455 RON | 105.347 RON | 144.601 RON | 147.108 RON | 363.149 RON | 0 RON | 363.149 RON | 349.900 RON | 13.249 RON | 0 RON | 15.642 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 256.913 RON | 258.344 RON | 130.371 RON | 125.636 RON | 127.973 RON | 432.594 RON | 0 RON | 432.594 RON | 390.488 RON | 4.238 RON | 3.375 RON | 5.944 RON | 37.868 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 411.452 RON | 446.164 RON | 163.946 RON | 278.104 RON | 282.218 RON | 554.590 RON | 121.246 RON | 433.344 RON | 278.364 RON | 273.070 RON | 0 RON | 265.016 RON | 3.156 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 467.452 RON | 470.607 RON | 337.921 RON | 127.980 RON | 132.686 RON | 275.386 RON | 104.501 RON | 170.885 RON | 128.260 RON | 147.126 RON | 34.857 RON | 118.083 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 476.620 RON | 496.588 RON | 374.709 RON | 116.913 RON | 121.879 RON | 373.687 RON | 78.416 RON | 295.271 RON | 133.011 RON | 240.676 RON | 67.682 RON | 181.125 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 338.857 RON | 373.299 RON | 314.867 RON | 47.233 RON | 58.432 RON | 331.471 RON | 144.158 RON | 187.313 RON | 47.513 RON | 283.957 RON | 60.976 RON | 102.654 RON | 1 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOIAN GHEORGHE
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Restaurante
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
338,9 K RON
Rezultat Net 2024
47,2 K RON
Total Active 2024
331,5 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 252,5 K RON | 256,9 K RON | 411,5 K RON | 467,5 K RON | 476,6 K RON | 338,9 K RON |
| Venituri totale | 252,5 K RON | 258,3 K RON | 446,2 K RON | 470,6 K RON | 496,6 K RON | 373,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 105,3 K RON | 130,4 K RON | 163,9 K RON | 337,9 K RON | 374,7 K RON | 314,9 K RON |
| Rezultat net | 144,6 K RON | 125,6 K RON | 278,1 K RON | 128,0 K RON | 116,9 K RON | 47,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 482,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate144,2 K RON (43.5%)
Active circulante187,3 K RON (56.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri61,0 K RON
Creanțe102,7 K RON
Numerar23,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,56 |
| Durata stocaj (zile) | 66 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,30 |
| Durata încasare (zile) | 111 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,2%
Marjă netă
13,9%
ROA
14,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,2 K RON | 363,1 K RON | 3,7% |
| 2020 | 4,2 K RON | 432,6 K RON | 1,0% |
| 2021 | 273,1 K RON | 554,6 K RON | 49,2% |
| 2022 | 147,1 K RON | 275,4 K RON | 53,4% |
| 2023 | 240,7 K RON | 373,7 K RON | 64,4% |
| 2024 | 284,0 K RON | 331,5 K RON | 85,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 252,5 K RON | 256,9 K RON | 411,5 K RON | 467,5 K RON | 476,6 K RON | 338,9 K RON | ▼ 28,9% |
| Rezultat net | 144,6 K RON | 125,6 K RON | 278,1 K RON | 128,0 K RON | 116,9 K RON | 47,2 K RON | ▼ 59,6% |
| Total active | 363,1 K RON | 432,6 K RON | 554,6 K RON | 275,4 K RON | 373,7 K RON | 331,5 K RON | ▼ 11,3% |
| Capitaluri proprii | 349,9 K RON | 390,5 K RON | 278,4 K RON | 128,3 K RON | 133,0 K RON | 47,5 K RON | ▼ 64,3% |
| Datorii totale | 13,2 K RON | 4,2 K RON | 273,1 K RON | 147,1 K RON | 240,7 K RON | 284,0 K RON | ▲ 18,0% |
| Lichiditate curentă | 27,41 | 102,08 | 1,59 | 1,16 | 1,23 | 0,66 | ▼ 46,2% |
| Marjă netă (%) | 57,28 | 48,90 | 67,59 | 27,38 | 24,53 | 13,94 | ▼ 43,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 90 | 72 | 72 | 53 | ▼ 26,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (47,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 482,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.