KAPTIV MARIAGE S.R.L.

CUI: 40814903 J13/1258/2019 SRL Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40814903

Cod înmatriculare J13/1258/2019

EUID ROONRC.J13/1258/2019

Data înmatriculării 2019-03-20

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, BRADULUI, 30, 905700

Țară: România

Județ: Constanţa

Localitate: Loc. Năvodari, Oraş Năvodari

Stradă: BRADULUI

Număr: 30

Cod poștal: 905700

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Nr. salariați
2021	1.000 RON	1.000 RON	11.736 RON	−10.746 RON	−10.736 RON	6.408 RON	6.208 RON	200 RON	−10.546 RON	16.954 RON	1
2022	0 RON	0 RON	2.980 RON	−2.980 RON	−2.980 RON	3.428 RON	3.228 RON	200 RON	−13.526 RON	16.954 RON	0
2023	0 RON	0 RON	2.980 RON	−2.980 RON	−2.980 RON	448 RON	248 RON	200 RON	−16.506 RON	16.954 RON	0
2024	0 RON	0 RON	248 RON	−248 RON	−248 RON	200 RON	0 RON	200 RON	−16.754 RON	16.954 RON	0
2025	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	200 RON	0 RON	200 RON	−16.754 RON	16.954 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DRĂGĂNESCU MARINA-VERONICA

administrator

Loc. Constanţa, Constanţa, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−16.754 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 8477% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

0 RON

Rezultat Net 2025

0 RON

Total Active 2025

200 RON

Scor Bonitate

30/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	1,0 K RON	0 RON	0 RON	0 RON
Venituri totale	1,0 K RON	0 RON	0 RON	0 RON
Cheltuieli totale	11,7 K RON	3,0 K RON	3,0 K RON	248 RON
Rezultat net	−10,7 K RON	−3,0 K RON	−3,0 K RON	−248 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −400 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−16.754 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,01	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,01	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,01	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante200 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar200 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	17,0 K RON	6,4 K RON	264,6%
2022	17,0 K RON	3,4 K RON	494,6%
2023	17,0 K RON	448 RON	3.784,4%
2024	17,0 K RON	200 RON	8.477,0%
2025	17,0 K RON	200 RON	8.477,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	1,0 K RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	–
Rezultat net	−10,7 K RON	−3,0 K RON	−3,0 K RON	−248 RON	0 RON	–
Total active	6,4 K RON	3,4 K RON	448 RON	200 RON	200 RON	▲ 0,0%
Capitaluri proprii	−10,5 K RON	−13,5 K RON	−16,5 K RON	−16,8 K RON	−16,8 K RON	▲ 0,0%
Datorii totale	17,0 K RON	17,0 K RON	17,0 K RON	17,0 K RON	17,0 K RON	▲ 0,0%
Lichiditate curentă	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	▲ 0,0%
Marjă netă (%)	-1.074,60	–	–	–	–	–
Scor bonitate	19	30	30	30	30	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 8477% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.