MAHMOUD LUNA S.R.L.
CUI: 42599933
J13/1271/2020
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42599933
Cod înmatriculare
J13/1271/2020
EUID
ROONRC.J13/1271/2020
Data înmatriculării
2020-06-10
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, GRIVIŢEI, 34, parter, camera 7
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
GRIVIŢEI
Număr:
34
Etaj:
parter
Completare adresă:
camera 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 11.934 RON | 11.934 RON | 13.921 RON | −2.107 RON | −1.987 RON | 20.232 RON | 0 RON | 20.232 RON | −1.907 RON | 22.139 RON | 19.392 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 11.821 RON | 11.821 RON | 30.917 RON | −19.218 RON | −19.096 RON | 68.877 RON | 0 RON | 68.877 RON | −21.125 RON | 90.002 RON | 54.680 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 30.167 RON | 30.167 RON | 44.459 RON | −14.594 RON | −14.292 RON | 146.372 RON | 0 RON | 146.372 RON | −35.718 RON | 182.090 RON | 143.774 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 146.605 RON | 0 RON | 146.605 RON | −35.718 RON | 182.323 RON | 143.774 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOUSTAFA SOBHI MAHMOUD MAHMOUD
administrator
Loc.Alexandria, Egipt
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−35.718 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 124.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
0 RON
Total Active 2023
146,6 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,9 K RON | 11,8 K RON | 30,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 11,9 K RON | 11,8 K RON | 30,2 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 13,9 K RON | 30,9 K RON | 44,5 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | −2,1 K RON | −19,2 K RON | −14,6 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 9,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−35.718 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante146,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri143,8 K RON
Creanțe2,0 K RON
Numerar831 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 22,1 K RON | 20,2 K RON | 109,4% |
| 2021 | 90,0 K RON | 68,9 K RON | 130,7% |
| 2022 | 182,1 K RON | 146,4 K RON | 124,4% |
| 2023 | 182,3 K RON | 146,6 K RON | 124,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,9 K RON | 11,8 K RON | 30,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −2,1 K RON | −19,2 K RON | −14,6 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 20,2 K RON | 68,9 K RON | 146,4 K RON | 146,6 K RON | ▲ 0,2% |
| Capitaluri proprii | −1,9 K RON | −21,1 K RON | −35,7 K RON | −35,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 22,1 K RON | 90,0 K RON | 182,1 K RON | 182,3 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 0,77 | 0,80 | 0,80 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -17,66 | -162,58 | -48,38 | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 37 | 35 | ▼ 5,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 124.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.