TEO-SOF SRL
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Loc. Cernavodă, Oraş Cernavodă, Str. UNIRII, 1, M10, A, 3, 8625
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 278.769 RON | 299.020 RON | 331.641 RON | −35.468 RON | −32.621 RON | 195.617 RON | 146.753 RON | 48.864 RON | 114.208 RON | 81.409 RON | 36.594 RON | 8.669 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 146.563 RON | 146.709 RON | 173.525 RON | −27.610 RON | −26.816 RON | 135.462 RON | 127.121 RON | 8.341 RON | 81.289 RON | 54.173 RON | 0 RON | 7.540 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 17.500 RON | 17.500 RON | 19.765 RON | −2.281 RON | −2.265 RON | 136.768 RON | 118.628 RON | 18.140 RON | 79.008 RON | 57.760 RON | 0 RON | 882 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Constanţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.281 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 278,8 K RON | 146,6 K RON | 17,5 K RON |
| Venituri totale | 299,0 K RON | 146,7 K RON | 17,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 331,6 K RON | 173,5 K RON | 19,8 K RON |
| Rezultat net | −35,5 K RON | −27,6 K RON | −2,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −113,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,37 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,84 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 81,4 K RON | 195,6 K RON | 41,6% |
| 2024 | 54,2 K RON | 135,5 K RON | 40,0% |
| 2025 | 57,8 K RON | 136,8 K RON | 42,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 278,8 K RON | 146,6 K RON | 17,5 K RON | ▼ 88,1% |
| Rezultat net | −35,5 K RON | −27,6 K RON | −2,3 K RON | ▲ 91,7% |
| Total active | 195,6 K RON | 135,5 K RON | 136,8 K RON | ▲ 1,0% |
| Capitaluri proprii | 114,2 K RON | 81,3 K RON | 79,0 K RON | ▼ 2,8% |
| Datorii totale | 81,4 K RON | 54,2 K RON | 57,8 K RON | ▲ 6,6% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,15 | 0,31 | ▲ 104,0% |
| Marjă netă (%) | -12,72 | -18,84 | -13,03 | ▲ 30,8% |
| Scor bonitate | 47 | 42 | 50 | ▲ 19,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.