KALLYSTER TRANSPORT S.R.L.
CUI: 37531745
J13/1293/2020
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37531745
Cod înmatriculare
J13/1293/2020
EUID
ROONRC.J13/1293/2020
Data înmatriculării
2020-06-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, DALIEI, 8, L118b4, A, 7, 28, 900210, CAMERA NR. 3
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
DALIEI
Număr:
8
Bloc:
L118b4
Scară:
A
Etaj:
7
Apartament:
28
Cod poștal:
900210
Completare adresă:
CAMERA NR. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 430.825 RON | 431.635 RON | 322.638 RON | 104.879 RON | 108.997 RON | 194.495 RON | 98.806 RON | 95.689 RON | 1.993 RON | 192.672 RON | 3.530 RON | 32.888 RON | 0 RON | 170 RON | 1 |
| 2021 | 1.390.112 RON | 1.390.676 RON | 986.445 RON | 390.327 RON | 404.231 RON | 424.761 RON | 60.425 RON | 364.336 RON | 390.537 RON | 34.394 RON | 5.570 RON | 77.130 RON | 0 RON | 170 RON | 1 |
| 2022 | 4.747.904 RON | 4.752.386 RON | 3.323.240 RON | 1.392.614 RON | 1.429.146 RON | 1.742.253 RON | 448.279 RON | 1.293.974 RON | 1.392.824 RON | 349.599 RON | 8.276 RON | 834.676 RON | 0 RON | 170 RON | 3 |
| 2023 | 2.655.069 RON | 2.662.197 RON | 2.568.185 RON | 68.031 RON | 94.012 RON | 1.142.430 RON | 337.709 RON | 804.721 RON | 839.344 RON | 303.256 RON | 30 RON | 827.216 RON | 0 RON | 170 RON | 5 |
| 2024 | 562.867 RON | 585.276 RON | 1.240.668 RON | −655.392 RON | −655.392 RON | 866.406 RON | 29.355 RON | 837.051 RON | 136.853 RON | 741.481 RON | 0 RON | 1.049.064 RON | 0 RON | 11.928 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOADER SIMONA
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−655.392 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
562,9 K RON
Rezultat Net 2024
−655,4 K RON
Total Active 2024
866,4 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 430,8 K RON | 1,39 M RON | 4,75 M RON | 2,66 M RON | 562,9 K RON |
| Venituri totale | 431,6 K RON | 1,39 M RON | 4,75 M RON | 2,66 M RON | 585,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 322,6 K RON | 986,4 K RON | 3,32 M RON | 2,57 M RON | 1,24 M RON |
| Rezultat net | 104,9 K RON | 390,3 K RON | 1,39 M RON | 68,0 K RON | −655,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,42 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,13 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | -0,29 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,4 K RON (3.4%)
Active circulante837,1 K RON (96.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,05 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,54 |
| Durata încasare (zile) | 680 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-116,4%
Marjă netă
-116,4%
ROA
-75,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 192,7 K RON | 194,5 K RON | 99,1% |
| 2021 | 34,4 K RON | 424,8 K RON | 8,1% |
| 2022 | 349,6 K RON | 1,74 M RON | 20,1% |
| 2023 | 303,3 K RON | 1,14 M RON | 26,5% |
| 2024 | 741,5 K RON | 866,4 K RON | 85,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 430,8 K RON | 1,39 M RON | 4,75 M RON | 2,66 M RON | 562,9 K RON | ▼ 78,8% |
| Rezultat net | 104,9 K RON | 390,3 K RON | 1,39 M RON | 68,0 K RON | −655,4 K RON | ▼ 1.063,4% |
| Total active | 194,5 K RON | 424,8 K RON | 1,74 M RON | 1,14 M RON | 866,4 K RON | ▼ 24,2% |
| Capitaluri proprii | 2,0 K RON | 390,5 K RON | 1,39 M RON | 839,3 K RON | 136,9 K RON | ▼ 83,7% |
| Datorii totale | 192,7 K RON | 34,4 K RON | 349,6 K RON | 303,3 K RON | 741,5 K RON | ▲ 144,5% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 10,59 | 3,70 | 2,65 | 1,13 | ▼ 57,5% |
| Marjă netă (%) | 24,34 | 28,08 | 29,33 | 2,56 | -116,44 | ▼ 4.648,4% |
| Scor bonitate | 48 | 100 | 95 | 70 | 37 | ▼ 47,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,42 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 85.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.