INTERTHERM SRL
CUI: 10549937
J13/1295/1998
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10549937
Cod înmatriculare
J13/1295/1998
EUID
ROONRC.J13/1295/1998
Data înmatriculării
1998-04-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, ALEXANDRU LĂPUŞNEANU, 79, LV7, B, 43
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
ALEXANDRU LĂPUŞNEANU
Număr:
79
Bloc:
LV7
Scară:
B
Apartament:
43
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 32.883 RON | 19.000 RON | 13.883 RON | 32.883 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 32.883 RON | 19.000 RON | 13.883 RON | 32.883 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 33.376 RON | −33.376 RON | −33.376 RON | 129.536 RON | 19.000 RON | 110.536 RON | −493 RON | 130.029 RON | 0 RON | 103.777 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 769 RON | 1.042.742 RON | 133.553 RON | 909.189 RON | 909.189 RON | 1.132.306 RON | 73.690 RON | 1.058.616 RON | 908.696 RON | 223.610 RON | 0 RON | 1.057.827 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 66.443 RON | −66.443 RON | −66.443 RON | 207.328 RON | 55.953 RON | 151.375 RON | −66.936 RON | 274.264 RON | 0 RON | 149.220 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 45.547 RON | 45.547 RON | 43.021 RON | 1.763 RON | 2.526 RON | 162.531 RON | 38.215 RON | 124.316 RON | −65.173 RON | 227.704 RON | 0 RON | 111.929 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZĂGĂNEANU MARIUS
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−65.173 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 140.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
45,5 K RON
Rezultat Net 2024
1,8 K RON
Total Active 2024
162,5 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 769 RON | 0 RON | 45,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,04 M RON | 0 RON | 45,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 33,4 K RON | 133,6 K RON | 66,4 K RON | 43,0 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −33,4 K RON | 909,2 K RON | −66,4 K RON | 1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 30,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−65.173 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate38,2 K RON (23.5%)
Active circulante124,3 K RON (76.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe111,9 K RON
Numerar12,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,41 |
| Durata încasare (zile) | 897 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,6%
Marjă netă
3,9%
ROA
1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 32,9 K RON | 0,0% |
| 2020 | 0 RON | 32,9 K RON | 0,0% |
| 2021 | 130,0 K RON | 129,5 K RON | 100,4% |
| 2022 | 223,6 K RON | 1,13 M RON | 19,8% |
| 2023 | 274,3 K RON | 207,3 K RON | 132,3% |
| 2024 | 227,7 K RON | 162,5 K RON | 140,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 769 RON | 0 RON | 45,5 K RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | −33,4 K RON | 909,2 K RON | −66,4 K RON | 1,8 K RON | ▲ 102,7% |
| Total active | 32,9 K RON | 32,9 K RON | 129,5 K RON | 1,13 M RON | 207,3 K RON | 162,5 K RON | ▼ 21,6% |
| Capitaluri proprii | 32,9 K RON | 32,9 K RON | −493 RON | 908,7 K RON | −66,9 K RON | −65,2 K RON | ▲ 2,6% |
| Datorii totale | 0 RON | 0 RON | 130,0 K RON | 223,6 K RON | 274,3 K RON | 227,7 K RON | ▼ 17,0% |
| Lichiditate curentă | – | – | 0,85 | 4,73 | 0,55 | 0,55 | ▼ 1,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 118.230,04 | – | 3,87 | – |
| Scor bonitate | 47 | 47 | 20 | 95 | 20 | 37 | ▲ 85,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,8 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 140.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.