ROCA GRUP SRL
CUI: 14670663
J13/1315/2002
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14670663
Cod înmatriculare
J13/1315/2002
EUID
ROONRC.J13/1315/2002
Data înmatriculării
2002-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, Str. CIBINULUI, 14, 8700
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
Str. CIBINULUI
Număr:
14
Cod poștal:
8700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 64.160 RON | 64.160 RON | 75.776 RON | −12.257 RON | −11.616 RON | 10.341 RON | 0 RON | 10.341 RON | −454.145 RON | 464.486 RON | 5.216 RON | 3.673 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 10.101 RON | 10.101 RON | 37.758 RON | −27.758 RON | −27.657 RON | 14.633 RON | 0 RON | 14.633 RON | −481.903 RON | 496.536 RON | 9.597 RON | 4.558 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 12.348 RON | 12.349 RON | 44.056 RON | −31.831 RON | −31.707 RON | 14.212 RON | 0 RON | 14.212 RON | −513.735 RON | 527.947 RON | 10.270 RON | 3.479 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 36.646 RON | 36.647 RON | 55.015 RON | −19.058 RON | −18.368 RON | 6.822 RON | 0 RON | 6.822 RON | −532.793 RON | 539.615 RON | 2.157 RON | 2.285 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.681 RON | 1.681 RON | 1.079 RON | 493 RON | 602 RON | 5.741 RON | 0 RON | 5.741 RON | −532.300 RON | 538.041 RON | 2.157 RON | 1.974 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 500 RON | 500 RON | 3.236 RON | −2.736 RON | −2.736 RON | 2.913 RON | 0 RON | 2.913 RON | −535.036 RON | 537.949 RON | 0 RON | 1.338 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ION RĂZVAN
administrator
CONSTANŢA,JUD.CONSTANŢA
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi de construcţii
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−535.036 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.736 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 18467.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
500 RON
Rezultat Net 2024
−2,7 K RON
Total Active 2024
2,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,2 K RON | 10,1 K RON | 12,3 K RON | 36,6 K RON | 1,7 K RON | 500 RON |
| Venituri totale | 64,2 K RON | 10,1 K RON | 12,3 K RON | 36,6 K RON | 1,7 K RON | 500 RON |
| Cheltuieli totale | 75,8 K RON | 37,8 K RON | 44,1 K RON | 55,0 K RON | 1,1 K RON | 3,2 K RON |
| Rezultat net | −12,3 K RON | −27,8 K RON | −31,8 K RON | −19,1 K RON | 493 RON | −2,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −11,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−535.036 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,3 K RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,37 |
| Durata încasare (zile) | 977 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-547,2%
Marjă netă
-547,2%
ROA
-93,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 464,5 K RON | 10,3 K RON | 4.491,7% |
| 2020 | 496,5 K RON | 14,6 K RON | 3.393,3% |
| 2021 | 527,9 K RON | 14,2 K RON | 3.714,8% |
| 2022 | 539,6 K RON | 6,8 K RON | 7.909,9% |
| 2023 | 538,0 K RON | 5,7 K RON | 9.371,9% |
| 2024 | 537,9 K RON | 2,9 K RON | 18.467,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,2 K RON | 10,1 K RON | 12,3 K RON | 36,6 K RON | 1,7 K RON | 500 RON | ▼ 70,3% |
| Rezultat net | −12,3 K RON | −27,8 K RON | −31,8 K RON | −19,1 K RON | 493 RON | −2,7 K RON | ▼ 655,0% |
| Total active | 10,3 K RON | 14,6 K RON | 14,2 K RON | 6,8 K RON | 5,7 K RON | 2,9 K RON | ▼ 49,3% |
| Capitaluri proprii | −454,1 K RON | −481,9 K RON | −513,7 K RON | −532,8 K RON | −532,3 K RON | −535,0 K RON | ▼ 0,5% |
| Datorii totale | 464,5 K RON | 496,5 K RON | 527,9 K RON | 539,6 K RON | 538,0 K RON | 537,9 K RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ▼ 49,5% |
| Marjă netă (%) | -19,10 | -274,80 | -257,78 | -52,01 | 29,33 | -547,20 | ▼ 1.965,7% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 27 | 42 | 12 | ▼ 71,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 18467.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.