TRAVEL CATALIN LITORAL S.R.L.
CUI: 39356845
J13/1315/2018
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39356845
Cod înmatriculare
J13/1315/2018
EUID
ROONRC.J13/1315/2018
Data înmatriculării
2018-05-16
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, DORULUI, 117B, LOT 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
DORULUI
Număr:
117B
Completare adresă:
LOT 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 290.948 RON | 292.368 RON | 72.815 RON | 210.807 RON | 219.553 RON | 411.503 RON | 0 RON | 411.503 RON | 399.313 RON | 12.190 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 211.679 RON | 211.679 RON | 44.020 RON | 161.308 RON | 167.659 RON | 599.812 RON | 0 RON | 599.812 RON | 560.621 RON | 39.191 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 124.920 RON | 124.920 RON | 45.172 RON | 76.000 RON | 79.748 RON | 653.051 RON | 0 RON | 653.051 RON | 636.621 RON | 16.430 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 477.631 RON | 507.761 RON | 154.321 RON | 346.592 RON | 353.440 RON | 422.334 RON | 0 RON | 422.334 RON | 346.832 RON | 75.502 RON | 0 RON | 3.642 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 80.375 RON | 90.950 RON | 11.435 RON | 66.336 RON | 79.515 RON | 173.579 RON | 0 RON | 173.579 RON | 66.576 RON | 107.003 RON | 0 RON | 135.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 82.590 RON | −82.590 RON | −82.590 RON | 32.653 RON | 0 RON | 32.653 RON | −82.350 RON | 115.003 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 1.450 RON | 1.450 RON | 800 RON | 546 RON | 650 RON | 33.303 RON | 0 RON | 33.303 RON | −81.804 RON | 115.107 RON | 0 RON | 30.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPESCU CĂTĂLIN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−81.804 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 345.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,5 K RON
Rezultat Net 2025
546 RON
Total Active 2025
33,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,9 K RON | 211,7 K RON | 124,9 K RON | 477,6 K RON | 80,4 K RON | 0 RON | 1,5 K RON |
| Venituri totale | 292,4 K RON | 211,7 K RON | 124,9 K RON | 507,8 K RON | 91,0 K RON | 0 RON | 1,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 72,8 K RON | 44,0 K RON | 45,2 K RON | 154,3 K RON | 11,4 K RON | 82,6 K RON | 800 RON |
| Rezultat net | 210,8 K RON | 161,3 K RON | 76,0 K RON | 346,6 K RON | 66,3 K RON | −82,6 K RON | 546 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −21,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−81.804 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante33,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe30,0 K RON
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,05 |
| Durata încasare (zile) | 7.552 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
44,8%
Marjă netă
37,7%
ROA
1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,2 K RON | 411,5 K RON | 3,0% |
| 2020 | 39,2 K RON | 599,8 K RON | 6,5% |
| 2021 | 16,4 K RON | 653,1 K RON | 2,5% |
| 2022 | 75,5 K RON | 422,3 K RON | 17,9% |
| 2023 | 107,0 K RON | 173,6 K RON | 61,7% |
| 2024 | 115,0 K RON | 32,7 K RON | 352,2% |
| 2025 | 115,1 K RON | 33,3 K RON | 345,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,9 K RON | 211,7 K RON | 124,9 K RON | 477,6 K RON | 80,4 K RON | 0 RON | 1,5 K RON | – |
| Rezultat net | 210,8 K RON | 161,3 K RON | 76,0 K RON | 346,6 K RON | 66,3 K RON | −82,6 K RON | 546 RON | ▲ 100,7% |
| Total active | 411,5 K RON | 599,8 K RON | 653,1 K RON | 422,3 K RON | 173,6 K RON | 32,7 K RON | 33,3 K RON | ▲ 2,0% |
| Capitaluri proprii | 399,3 K RON | 560,6 K RON | 636,6 K RON | 346,8 K RON | 66,6 K RON | −82,4 K RON | −81,8 K RON | ▲ 0,7% |
| Datorii totale | 12,2 K RON | 39,2 K RON | 16,4 K RON | 75,5 K RON | 107,0 K RON | 115,0 K RON | 115,1 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 33,76 | 15,30 | 39,75 | 5,59 | 1,62 | 0,28 | 0,29 | ▲ 1,9% |
| Marjă netă (%) | 72,46 | 76,20 | 60,84 | 72,56 | 82,53 | – | 37,66 | – |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 87 | 95 | 70 | 15 | 50 | ▲ 233,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (546 RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 345.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.