ALPHA MASTER HUB SRL
CUI: 37497520
J13/1316/2017
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37497520
Cod înmatriculare
J13/1316/2017
EUID
ROONRC.J13/1316/2017
Data înmatriculării
2017-05-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, TOMIS, 225, TS12B, B, 21
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
TOMIS
Număr:
225
Bloc:
TS12B
Scară:
B
Apartament:
21
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 25.398 RON | 43.482 RON | 172.780 RON | −129.552 RON | −129.298 RON | 58.182 RON | 57.720 RON | 462 RON | −207.459 RON | 176.417 RON | 103 RON | 0 RON | 89.500 RON | 276 RON | 3 |
| 2020 | 113.972 RON | 139.633 RON | 152.419 RON | −13.602 RON | −12.786 RON | 41.479 RON | 31.556 RON | 9.923 RON | −188.601 RON | 198.859 RON | 103 RON | 8.500 RON | 31.379 RON | 158 RON | 3 |
| 2021 | 93.540 RON | 115.870 RON | 103.703 RON | 11.674 RON | 12.167 RON | 16.779 RON | 9.096 RON | 7.683 RON | −176.928 RON | 185.046 RON | 103 RON | 7.240 RON | 9.052 RON | 391 RON | 2 |
| 2022 | 62.864 RON | 71.926 RON | 52.697 RON | 18.625 RON | 19.229 RON | 5.426 RON | 0 RON | 5.426 RON | −158.302 RON | 163.881 RON | 103 RON | 240 RON | 0 RON | 153 RON | 1 |
| 2023 | 73.280 RON | 73.283 RON | 48.512 RON | 24.038 RON | 24.771 RON | 6.017 RON | 0 RON | 6.017 RON | −134.265 RON | 140.419 RON | 103 RON | 240 RON | 0 RON | 137 RON | 1 |
| 2024 | 78.300 RON | 78.600 RON | 58.370 RON | 19.444 RON | 20.230 RON | 6.875 RON | 0 RON | 6.875 RON | −114.821 RON | 121.903 RON | 0 RON | 420 RON | 0 RON | 207 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU ANCA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Activități de editare a jocurilor de calculator
- Activități de editare a altor produse software
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activităţi de design specializat
- Activități fotografice
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- Activităţi combinate de secretariat
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−114.821 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1773.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
78,3 K RON
Rezultat Net 2024
19,4 K RON
Total Active 2024
6,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,4 K RON | 114,0 K RON | 93,5 K RON | 62,9 K RON | 73,3 K RON | 78,3 K RON |
| Venituri totale | 43,5 K RON | 139,6 K RON | 115,9 K RON | 71,9 K RON | 73,3 K RON | 78,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 172,8 K RON | 152,4 K RON | 103,7 K RON | 52,7 K RON | 48,5 K RON | 58,4 K RON |
| Rezultat net | −129,6 K RON | −13,6 K RON | 11,7 K RON | 18,6 K RON | 24,0 K RON | 19,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 85,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−114.821 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe420 RON
Numerar6,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 186,43 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,8%
Marjă netă
24,8%
ROA
282,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 176,4 K RON | 58,2 K RON | 303,2% |
| 2020 | 198,9 K RON | 41,5 K RON | 479,4% |
| 2021 | 185,0 K RON | 16,8 K RON | 1.102,8% |
| 2022 | 163,9 K RON | 5,4 K RON | 3.020,3% |
| 2023 | 140,4 K RON | 6,0 K RON | 2.333,7% |
| 2024 | 121,9 K RON | 6,9 K RON | 1.773,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,4 K RON | 114,0 K RON | 93,5 K RON | 62,9 K RON | 73,3 K RON | 78,3 K RON | ▲ 6,9% |
| Rezultat net | −129,6 K RON | −13,6 K RON | 11,7 K RON | 18,6 K RON | 24,0 K RON | 19,4 K RON | ▼ 19,1% |
| Total active | 58,2 K RON | 41,5 K RON | 16,8 K RON | 5,4 K RON | 6,0 K RON | 6,9 K RON | ▲ 14,3% |
| Capitaluri proprii | −207,5 K RON | −188,6 K RON | −176,9 K RON | −158,3 K RON | −134,3 K RON | −114,8 K RON | ▲ 14,5% |
| Datorii totale | 176,4 K RON | 198,9 K RON | 185,0 K RON | 163,9 K RON | 140,4 K RON | 121,9 K RON | ▼ 13,2% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | ▲ 31,5% |
| Marjă netă (%) | -510,09 | -11,93 | 12,48 | 29,63 | 32,80 | 24,83 | ▼ 24,3% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 42 | 42 | 55 | 50 | ▼ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (19,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 85,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1773.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.