GHALY GROUP INTERNATIONAL SRL
CUI: 30340128
J13/1322/2012
SRL
Constanţa, Sat Lazu, Comuna Agigea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30340128
Cod înmatriculare
J13/1322/2012
EUID
ROONRC.J13/1322/2012
Data înmatriculării
2012-06-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2023)
7 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Lazu, Comuna Agigea, Muncii, 79, 907016
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Lazu, Comuna Agigea
Stradă:
Muncii
Număr:
79
Cod poștal:
907016
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.379.685 RON | 2.402.071 RON | 2.135.121 RON | 266.950 RON | 266.950 RON | 2.699.289 RON | 253.304 RON | 2.445.985 RON | −107.496 RON | 3.170.985 RON | 801.471 RON | 1.606.330 RON | 0 RON | 364.200 RON | 10 |
| 2020 | 1.913.915 RON | 2.218.209 RON | 1.830.600 RON | 387.609 RON | 387.609 RON | 2.891.806 RON | 411.944 RON | 2.479.862 RON | 198.866 RON | 3.263.823 RON | 1.233.146 RON | 1.089.428 RON | −281.064 RON | 289.819 RON | 10 |
| 2021 | 2.352.407 RON | 2.553.055 RON | 2.527.370 RON | 21.410 RON | 25.685 RON | 6.947.993 RON | 335.881 RON | 6.612.112 RON | 220.277 RON | 7.013.359 RON | 2.293.553 RON | 4.079.218 RON | 4.356 RON | 289.999 RON | 10 |
| 2022 | 3.832.221 RON | 4.350.240 RON | 4.496.327 RON | −146.670 RON | −146.087 RON | 3.546.711 RON | 304.164 RON | 3.242.547 RON | 125.937 RON | 3.702.397 RON | 835.570 RON | 2.405.668 RON | 9.356 RON | 290.979 RON | 9 |
| 2023 | 1.218.342 RON | 1.462.920 RON | 1.740.387 RON | −277.467 RON | −277.467 RON | 4.421.540 RON | 237.272 RON | 4.184.268 RON | −150.947 RON | 4.859.115 RON | 1.299.461 RON | 2.829.181 RON | 4.351 RON | 290.979 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
HESHAM TAHA TAHA GHALY
administrator
DAMIETTA, Egipt
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−150.947 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−277.467 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
1,22 M RON
Rezultat Net 2023
−277,5 K RON
Total Active 2023
4,42 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,38 M RON | 1,91 M RON | 2,35 M RON | 3,83 M RON | 1,22 M RON |
| Venituri totale | 2,40 M RON | 2,22 M RON | 2,55 M RON | 4,35 M RON | 1,46 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,14 M RON | 1,83 M RON | 2,53 M RON | 4,50 M RON | 1,74 M RON |
| Rezultat net | 267,0 K RON | 387,6 K RON | 21,4 K RON | −146,7 K RON | −277,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 2,22 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−150.947 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate237,3 K RON (5.4%)
Active circulante4,18 M RON (94.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,30 M RON
Creanțe2,83 M RON
Numerar55,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,94 |
| Durata stocaj (zile) | 389 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,43 |
| Durata încasare (zile) | 848 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,8%
Marjă netă
-22,8%
ROA
-6,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,17 M RON | 2,70 M RON | 117,5% |
| 2020 | 3,26 M RON | 2,89 M RON | 112,9% |
| 2021 | 7,01 M RON | 6,95 M RON | 100,9% |
| 2022 | 3,70 M RON | 3,55 M RON | 104,4% |
| 2023 | 4,86 M RON | 4,42 M RON | 109,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,38 M RON | 1,91 M RON | 2,35 M RON | 3,83 M RON | 1,22 M RON | ▼ 68,2% |
| Rezultat net | 267,0 K RON | 387,6 K RON | 21,4 K RON | −146,7 K RON | −277,5 K RON | ▼ 89,2% |
| Total active | 2,70 M RON | 2,89 M RON | 6,95 M RON | 3,55 M RON | 4,42 M RON | ▲ 24,7% |
| Capitaluri proprii | −107,5 K RON | 198,9 K RON | 220,3 K RON | 125,9 K RON | −150,9 K RON | ▼ 219,9% |
| Datorii totale | 3,17 M RON | 3,26 M RON | 7,01 M RON | 3,70 M RON | 4,86 M RON | ▲ 31,2% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 0,76 | 0,94 | 0,88 | 0,86 | ▼ 1,7% |
| Marjă netă (%) | 11,22 | 20,25 | 0,91 | -3,83 | -22,77 | ▼ 494,5% |
| Scor bonitate | 47 | 53 | 51 | 30 | 17 | ▼ 43,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,22 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.