TM CLEAR WASH SRL
CUI: 37511055
J13/1330/2017
SRL
Constanţa, Municipiul Mangalia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37511055
Cod înmatriculare
J13/1330/2017
EUID
ROONRC.J13/1330/2017
Data înmatriculării
2017-05-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Mangalia, DOBROGEI, 12, DEMISOL, 905500, LOTIZAREA A, LOTUL 232, CAMERA NR.1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Mangalia
Stradă:
DOBROGEI
Număr:
12
Etaj:
DEMISOL
Cod poștal:
905500
Completare adresă:
LOTIZAREA A, LOTUL 232, CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.383 RON | 13.383 RON | 155.582 RON | −142.334 RON | −142.199 RON | 505.073 RON | 181.345 RON | 323.728 RON | 205.057 RON | 102.957 RON | 30.165 RON | 293.241 RON | 197.059 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 8.940 RON | 8.940 RON | 138.050 RON | −129.199 RON | −129.110 RON | 154.240 RON | 149.763 RON | 4.477 RON | −214.142 RON | 171.323 RON | 0 RON | 1.699 RON | 197.059 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 420 RON | 420 RON | 55.872 RON | −55.456 RON | −55.452 RON | 119.392 RON | 118.182 RON | 1.210 RON | −269.599 RON | 191.932 RON | 0 RON | 1.466 RON | 197.059 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUNTEANU TUDORIȚA
administrator
Comuna Romanu, Brăila, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Construcția de nave civile și structuri plutitoare
- Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement
- Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−269.599 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−55.456 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 160.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
420 RON
Rezultat Net 2021
−55,5 K RON
Total Active 2021
119,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,4 K RON | 8,9 K RON | 420 RON |
| Venituri totale | 13,4 K RON | 8,9 K RON | 420 RON |
| Cheltuieli totale | 155,6 K RON | 138,1 K RON | 55,9 K RON |
| Rezultat net | −142,3 K RON | −129,2 K RON | −55,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −5,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−269.599 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate118,2 K RON (99%)
Active circulante1,2 K RON (1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,29 |
| Durata încasare (zile) | 1.274 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13.202,9%
Marjă netă
-13.203,8%
ROA
-46,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 103,0 K RON | 505,1 K RON | 20,4% |
| 2020 | 171,3 K RON | 154,2 K RON | 111,1% |
| 2021 | 191,9 K RON | 119,4 K RON | 160,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,4 K RON | 8,9 K RON | 420 RON | ▼ 95,3% |
| Rezultat net | −142,3 K RON | −129,2 K RON | −55,5 K RON | ▲ 57,1% |
| Total active | 505,1 K RON | 154,2 K RON | 119,4 K RON | ▼ 22,6% |
| Capitaluri proprii | 205,1 K RON | −214,1 K RON | −269,6 K RON | ▼ 25,9% |
| Datorii totale | 103,0 K RON | 171,3 K RON | 191,9 K RON | ▲ 12,0% |
| Lichiditate curentă | 3,14 | 0,03 | 0,01 | ▼ 75,9% |
| Marjă netă (%) | -1.063,54 | -1.445,18 | -13.203,81 | ▼ 813,6% |
| Scor bonitate | 59 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 160.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.