EVEREST PROJECT SRL
CUI: 15379434
J13/1352/2003
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15379434
Cod înmatriculare
J13/1352/2003
EUID
ROONRC.J13/1352/2003
Data înmatriculării
2003-04-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, HORTENSIEI, 10, X1B, A, 2, 70, 900518, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
HORTENSIEI
Număr:
10
Bloc:
X1B
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
70
Cod poștal:
900518
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 12.605 RON | 12.605 RON | 88.980 RON | −76.501 RON | −76.375 RON | 1.741.621 RON | 1.571.736 RON | 169.885 RON | −261.336 RON | 2.002.957 RON | 0 RON | 218.646 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | −16.807 RON | −16.807 RON | 99.502 RON | −116.309 RON | −116.309 RON | 1.712.996 RON | 1.547.157 RON | 165.839 RON | −377.645 RON | 2.090.641 RON | 0 RON | 215.517 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 26.685 RON | −26.685 RON | −26.685 RON | 1.691.261 RON | 1.522.692 RON | 168.569 RON | −404.330 RON | 2.095.591 RON | 0 RON | 218.651 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 29.699 RON | −29.699 RON | −29.699 RON | 1.667.173 RON | 1.498.569 RON | 168.604 RON | −434.029 RON | 2.101.202 RON | 0 RON | 218.650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 24.122 RON | −24.122 RON | −24.122 RON | 1.643.053 RON | 1.474.449 RON | 168.604 RON | −458.150 RON | 2.101.203 RON | 0 RON | 218.651 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBRIN PAUL GABRIEL
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−458.150 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−24.122 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 127.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−24,1 K RON
Total Active 2024
1,64 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 12,6 K RON | −16,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 12,6 K RON | −16,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 89,0 K RON | 99,5 K RON | 26,7 K RON | 29,7 K RON | 24,1 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −76,5 K RON | −116,3 K RON | −26,7 K RON | −29,7 K RON | −24,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −2,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−458.150 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,47 M RON (89.7%)
Active circulante168,6 K RON (10.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe218,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2020 | 2,00 M RON | 1,74 M RON | 115,0% |
| 2021 | 2,09 M RON | 1,71 M RON | 122,1% |
| 2022 | 2,10 M RON | 1,69 M RON | 123,9% |
| 2023 | 2,10 M RON | 1,67 M RON | 126,0% |
| 2024 | 2,10 M RON | 1,64 M RON | 127,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 12,6 K RON | −16,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | −76,5 K RON | −116,3 K RON | −26,7 K RON | −29,7 K RON | −24,1 K RON | ▲ 18,8% |
| Total active | 0 RON | 1,74 M RON | 1,71 M RON | 1,69 M RON | 1,67 M RON | 1,64 M RON | ▼ 1,4% |
| Capitaluri proprii | 0 RON | −261,3 K RON | −377,6 K RON | −404,3 K RON | −434,0 K RON | −458,2 K RON | ▼ 5,6% |
| Datorii totale | 0 RON | 2,00 M RON | 2,09 M RON | 2,10 M RON | 2,10 M RON | 2,10 M RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | – | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | – | -606,91 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 15 | 30 | 15 | 30 | ▲ 100,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 127.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.