FELLIS CARE S.R.L.
CUI: 40859182
J13/1353/2019
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40859182
Cod înmatriculare
J13/1353/2019
EUID
ROONRC.J13/1353/2019
Data înmatriculării
2019-03-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, BOGDAN PETRICEICU HAŞDEU, 5, 900388
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
BOGDAN PETRICEICU HAŞDEU
Număr:
5
Cod poștal:
900388
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.268 RON | 24.268 RON | 20.184 RON | 3.356 RON | 4.084 RON | 22.499 RON | 0 RON | 22.499 RON | 3.556 RON | 19.030 RON | 12.536 RON | 7.637 RON | 0 RON | 87 RON | 0 |
| 2020 | 378.094 RON | 389.690 RON | 256.894 RON | 121.811 RON | 132.796 RON | 147.377 RON | 0 RON | 147.377 RON | 125.367 RON | 22.927 RON | 90.192 RON | 23.570 RON | 0 RON | 917 RON | 0 |
| 2021 | 871.096 RON | 873.126 RON | 810.090 RON | 48.428 RON | 63.036 RON | 160.882 RON | 0 RON | 160.882 RON | 123.795 RON | 37.629 RON | 83.171 RON | 20.567 RON | 0 RON | 542 RON | 1 |
| 2022 | 655.425 RON | 656.067 RON | 611.729 RON | 35.393 RON | 44.338 RON | 115.310 RON | 44 RON | 115.266 RON | 69.444 RON | 46.179 RON | 59.494 RON | 36.299 RON | 0 RON | 313 RON | 1 |
| 2023 | 718.255 RON | 718.336 RON | 583.412 RON | 128.100 RON | 134.924 RON | 196.905 RON | 0 RON | 196.905 RON | 161.286 RON | 38.547 RON | 164.903 RON | 30.930 RON | 0 RON | 2.928 RON | 1 |
| 2024 | 635.642 RON | 636.782 RON | 624.687 RON | 331 RON | 12.095 RON | 275.142 RON | 143.186 RON | 131.956 RON | 142.340 RON | 137.533 RON | 127.876 RON | 25.151 RON | 0 RON | 4.731 RON | 1 |
| 2025 | 448.099 RON | 448.791 RON | 485.725 RON | −36.934 RON | −36.934 RON | 211.380 RON | 109.319 RON | 102.061 RON | 83.184 RON | 133.304 RON | 82.946 RON | 30.441 RON | 0 RON | 5.108 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STERE SILVIU-IONUȚ
administrator
Loc. Babadag, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−36.934 RON)
Cifra de Afaceri 2025
448,1 K RON
Rezultat Net 2025
−36,9 K RON
Total Active 2025
211,4 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,3 K RON | 378,1 K RON | 871,1 K RON | 655,4 K RON | 718,3 K RON | 635,6 K RON | 448,1 K RON |
| Venituri totale | 24,3 K RON | 389,7 K RON | 873,1 K RON | 656,1 K RON | 718,3 K RON | 636,8 K RON | 448,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,2 K RON | 256,9 K RON | 810,1 K RON | 611,7 K RON | 583,4 K RON | 624,7 K RON | 485,7 K RON |
| Rezultat net | 3,4 K RON | 121,8 K RON | 48,4 K RON | 35,4 K RON | 128,1 K RON | 331 RON | −36,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 766,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,59 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate109,3 K RON (51.7%)
Active circulante102,1 K RON (48.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri82,9 K RON
Creanțe30,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,40 |
| Durata stocaj (zile) | 68 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,72 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,2%
Marjă netă
-8,2%
ROA
-17,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,0 K RON | 22,5 K RON | 84,6% |
| 2020 | 22,9 K RON | 147,4 K RON | 15,6% |
| 2021 | 37,6 K RON | 160,9 K RON | 23,4% |
| 2022 | 46,2 K RON | 115,3 K RON | 40,1% |
| 2023 | 38,5 K RON | 196,9 K RON | 19,6% |
| 2024 | 137,5 K RON | 275,1 K RON | 50,0% |
| 2025 | 133,3 K RON | 211,4 K RON | 63,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,3 K RON | 378,1 K RON | 871,1 K RON | 655,4 K RON | 718,3 K RON | 635,6 K RON | 448,1 K RON | ▼ 29,5% |
| Rezultat net | 3,4 K RON | 121,8 K RON | 48,4 K RON | 35,4 K RON | 128,1 K RON | 331 RON | −36,9 K RON | ▼ 11.258,3% |
| Total active | 22,5 K RON | 147,4 K RON | 160,9 K RON | 115,3 K RON | 196,9 K RON | 275,1 K RON | 211,4 K RON | ▼ 23,2% |
| Capitaluri proprii | 3,6 K RON | 125,4 K RON | 123,8 K RON | 69,4 K RON | 161,3 K RON | 142,3 K RON | 83,2 K RON | ▼ 41,6% |
| Datorii totale | 19,0 K RON | 22,9 K RON | 37,6 K RON | 46,2 K RON | 38,5 K RON | 137,5 K RON | 133,3 K RON | ▼ 3,1% |
| Lichiditate curentă | 1,18 | 6,43 | 4,28 | 2,50 | 5,11 | 0,96 | 0,77 | ▼ 20,2% |
| Marjă netă (%) | 13,83 | 32,22 | 5,56 | 5,40 | 17,83 | 0,05 | -8,24 | ▼ 16.580,0% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 82 | 75 | 100 | 53 | 35 | ▼ 34,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 766,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.