TERRATIC S.R.L.
CUI: 42629783
J13/1356/2020
SRL
Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42629783
Cod înmatriculare
J13/1356/2020
EUID
ROONRC.J13/1356/2020
Data înmatriculării
2020-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, PESCĂRUŞULUI, 48 G, 905700, camera 2
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă:
PESCĂRUŞULUI
Număr:
48 G
Cod poștal:
905700
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 747 RON | −747 RON | −747 RON | 356 RON | 122 RON | 234 RON | −547 RON | 903 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.215.866 RON | 2.216.449 RON | 313.466 RON | 1.881.261 RON | 1.902.983 RON | 2.015.169 RON | 330.657 RON | 1.684.512 RON | 1.880.714 RON | 134.455 RON | 0 RON | 1.676.232 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 201.981 RON | 280.291 RON | 314.518 RON | −35.614 RON | −34.227 RON | 421.474 RON | 397.584 RON | 23.890 RON | 284.253 RON | 137.221 RON | 0 RON | 21.673 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 28.135 RON | 262.902 RON | 242.579 RON | 13.254 RON | 20.323 RON | 467.919 RON | 457.410 RON | 10.509 RON | 297.507 RON | 170.412 RON | 0 RON | 9.127 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
KAPROS ROBERT-IULIAN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
28,1 K RON
Rezultat Net 2025
13,3 K RON
Total Active 2025
467,9 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,22 M RON | 202,0 K RON | 28,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 2,22 M RON | 280,3 K RON | 262,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 747 RON | 313,5 K RON | 314,5 K RON | 242,6 K RON |
| Rezultat net | −747 RON | 1,88 M RON | −35,6 K RON | 13,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 129,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,75 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate457,4 K RON (97.8%)
Active circulante10,5 K RON (2.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,1 K RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,08 |
| Durata încasare (zile) | 118 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
72,2%
Marjă netă
47,1%
ROA
2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 903 RON | 356 RON | 253,7% |
| 2023 | 134,5 K RON | 2,02 M RON | 6,7% |
| 2024 | 137,2 K RON | 421,5 K RON | 32,6% |
| 2025 | 170,4 K RON | 467,9 K RON | 36,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,22 M RON | 202,0 K RON | 28,1 K RON | ▼ 86,1% |
| Rezultat net | −747 RON | 1,88 M RON | −35,6 K RON | 13,3 K RON | ▲ 137,2% |
| Total active | 356 RON | 2,02 M RON | 421,5 K RON | 467,9 K RON | ▲ 11,0% |
| Capitaluri proprii | −547 RON | 1,88 M RON | 284,3 K RON | 297,5 K RON | ▲ 4,7% |
| Datorii totale | 903 RON | 134,5 K RON | 137,2 K RON | 170,4 K RON | ▲ 24,2% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 12,53 | 0,17 | 0,06 | ▼ 64,6% |
| Marjă netă (%) | – | 84,90 | -17,63 | 47,11 | ▲ 367,2% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 35 | 65 | ▲ 85,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 129,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.