LUXURY ESCAPE SRL

CUI: 31115809 J13/137/2013 SRL Constanţa, Municipiul Constanţa

Sechestru părți sociale/acțiuni deținute de unul sau mai mulți asoc./acționari

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 31115809

Cod înmatriculare J13/137/2013

EUID ROONRC.J13/137/2013

Data înmatriculării 2013-01-21

Formă juridică SRL

Stare Sechestru părți sociale/acțiuni deținute de unul sau mai mulți asoc./acționari

Ani de activitate 13 ani

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Constanţa, ŞTEFAN CEL MARE, 35-37, 2, M10

Țară: România

Județ: Constanţa

Localitate: Municipiul Constanţa

Stradă: ŞTEFAN CEL MARE

Număr: 35-37

Etaj: 2

Completare adresă: M10

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	113.822 RON	113.822 RON	38.682 RON	74.806 RON	75.140 RON	1.447.495 RON	25.747 RON	1.421.748 RON	−59.984 RON	1.507.479 RON	1.069.778 RON	349.384 RON	0 RON	0 RON	0
2020	496.057 RON	496.057 RON	1.327.728 RON	−846.466 RON	−831.671 RON	348.900 RON	25.747 RON	323.153 RON	−966.582 RON	1.315.482 RON	−155.327 RON	469.666 RON	0 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MARTINESCU NICOLAE

administrator

Sat Viişoara, Constanţa, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020

•Capitaluri proprii negative (−966.582 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2020 (−846.466 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 377% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2020

496,1 K RON

Rezultat Net 2020

−846,5 K RON

Total Active 2020

348,9 K RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020
Cifra de afaceri	113,8 K RON	496,1 K RON
Venituri totale	113,8 K RON	496,1 K RON
Cheltuieli totale	38,7 K RON	1,33 M RON
Rezultat net	74,8 K RON	−846,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 878,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−966.582 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,25	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,36	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,27	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate25,7 K RON (7.4%)

Active circulante323,2 K RON (92.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe469,7 K RON

Numerar8,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	1,06
Durata încasare (zile)	346

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-167,7%

Marjă netă

-170,6%

ROA

-242,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	1,51 M RON	1,45 M RON	104,1%
2020	1,32 M RON	348,9 K RON	377,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	YoY
Cifra de afaceri	113,8 K RON	496,1 K RON	▲ 335,8%
Rezultat net	74,8 K RON	−846,5 K RON	▼ 1.231,5%
Total active	1,45 M RON	348,9 K RON	▼ 75,9%
Capitaluri proprii	−60,0 K RON	−966,6 K RON	▼ 1.511,4%
Datorii totale	1,51 M RON	1,32 M RON	▼ 12,7%
Lichiditate curentă	0,94	0,25	▼ 73,9%
Marjă netă (%)	65,72	-170,64	▼ 359,6%
Scor bonitate	47	19	▼ 59,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 878,3 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 377% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.