IMOTOUR TRAVEL SRL
CUI: 25634615
J13/1373/2009
SRL
Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25634615
Cod înmatriculare
J13/1373/2009
EUID
ROONRC.J13/1373/2009
Data înmatriculării
2009-06-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, Str. ALBINELOR, 10, A2A, P, 905700
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă:
Str. ALBINELOR
Număr:
10
Bloc:
A2A
Etaj:
P
Cod poștal:
905700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 124.686 RON | 128.508 RON | 61.413 RON | 65.846 RON | 67.095 RON | 152.224 RON | 0 RON | 152.224 RON | 142.857 RON | 9.367 RON | 0 RON | 80.978 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 60.247 RON | 64.122 RON | 155.236 RON | −91.691 RON | −91.114 RON | 56.945 RON | 0 RON | 56.945 RON | 51.166 RON | 5.779 RON | 0 RON | 3.285 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 73.271 RON | 74.756 RON | 100.568 RON | −26.529 RON | −25.812 RON | 39.394 RON | 0 RON | 39.394 RON | 24.636 RON | 14.758 RON | 0 RON | 125 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 107.156 RON | 125.322 RON | 88.701 RON | 35.419 RON | 36.621 RON | 70.345 RON | 0 RON | 70.345 RON | 60.055 RON | 10.290 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 99.831 RON | 101.260 RON | 116.947 RON | −16.566 RON | −15.687 RON | 31.717 RON | 0 RON | 31.717 RON | 24.467 RON | 7.250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 67.259 RON | 69.176 RON | 104.190 RON | −35.702 RON | −35.014 RON | 62.992 RON | 0 RON | 62.992 RON | −11.235 RON | 74.573 RON | 0 RON | 51.939 RON | 0 RON | 346 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOISĂ LENA
administrator
Loc. Hârlău, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−11.235 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−35.702 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 118.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
67,3 K RON
Rezultat Net 2024
−35,7 K RON
Total Active 2024
63,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,7 K RON | 60,2 K RON | 73,3 K RON | 107,2 K RON | 99,8 K RON | 67,3 K RON |
| Venituri totale | 128,5 K RON | 64,1 K RON | 74,8 K RON | 125,3 K RON | 101,3 K RON | 69,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 61,4 K RON | 155,2 K RON | 100,6 K RON | 88,7 K RON | 116,9 K RON | 104,2 K RON |
| Rezultat net | 65,8 K RON | −91,7 K RON | −26,5 K RON | 35,4 K RON | −16,6 K RON | −35,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 75,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−11.235 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante63,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe51,9 K RON
Numerar11,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,29 |
| Durata încasare (zile) | 282 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-52,1%
Marjă netă
-53,1%
ROA
-56,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,4 K RON | 152,2 K RON | 6,2% |
| 2020 | 5,8 K RON | 56,9 K RON | 10,2% |
| 2021 | 14,8 K RON | 39,4 K RON | 37,5% |
| 2022 | 10,3 K RON | 70,3 K RON | 14,6% |
| 2023 | 7,3 K RON | 31,7 K RON | 22,9% |
| 2024 | 74,6 K RON | 63,0 K RON | 118,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,7 K RON | 60,2 K RON | 73,3 K RON | 107,2 K RON | 99,8 K RON | 67,3 K RON | ▼ 32,6% |
| Rezultat net | 65,8 K RON | −91,7 K RON | −26,5 K RON | 35,4 K RON | −16,6 K RON | −35,7 K RON | ▼ 115,5% |
| Total active | 152,2 K RON | 56,9 K RON | 39,4 K RON | 70,3 K RON | 31,7 K RON | 63,0 K RON | ▲ 98,6% |
| Capitaluri proprii | 142,9 K RON | 51,2 K RON | 24,6 K RON | 60,1 K RON | 24,5 K RON | −11,2 K RON | ▼ 145,9% |
| Datorii totale | 9,4 K RON | 5,8 K RON | 14,8 K RON | 10,3 K RON | 7,3 K RON | 74,6 K RON | ▲ 928,6% |
| Lichiditate curentă | 16,25 | 9,85 | 2,67 | 6,84 | 4,37 | 0,84 | ▼ 80,7% |
| Marjă netă (%) | 52,81 | -152,19 | -36,21 | 33,05 | -16,59 | -53,08 | ▼ 220,0% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 72 | 100 | 57 | 17 | ▼ 70,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 75,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.