SEASIDE MANAGEMENT S.R.L.

CUI: 48026722 J13/1373/2023 SRL Constanţa, Municipiul Mangalia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48026722
Cod înmatriculare J13/1373/2023
EUID ROONRC.J13/1373/2023
Data înmatriculării 2023-04-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Mangalia, ROZELOR, 1, H1b, D, 1, 44, 905500

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Municipiul Mangalia
Stradă: ROZELOR
Număr: 1
Bloc: H1b
Scară: D
Etaj: 1
Apartament: 44
Cod poștal: 905500

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 4.000 RON 4.000 RON 3.088 RON 766 RON 912 RON 133.014 RON 128.051 RON 4.963 RON 966 RON 132.048 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 5.783 RON 5.783 RON 3.974 RON 1.520 RON 1.809 RON 349.001 RON 342.036 RON 6.965 RON 2.486 RON 346.515 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 8.472 RON 8.472 RON 12.242 RON −3.770 RON −3.770 RON 454.202 RON 445.899 RON 8.303 RON −1.285 RON 455.487 RON 0 RON 3.909 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ILIEȘ MIHAI
administrator
Loc. Mangalia, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−1.285 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.770 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 100.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,5 K RON
Rezultat Net 2025
−3,8 K RON
Total Active 2025
454,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 4,0 K RON 5,8 K RON 8,5 K RON
Venituri totale 4,0 K RON 5,8 K RON 8,5 K RON
Cheltuieli totale 3,1 K RON 4,0 K RON 12,2 K RON
Rezultat net 766 RON 1,5 K RON −3,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.285 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,02 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,00 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate445,9 K RON (98.2%)
Active circulante8,3 K RON (1.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe3,9 K RON
Numerar4,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,17
Durata încasare (zile) 168

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-44,5%
Marjă netă
-44,5%
ROA
-0,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 132,0 K RON 133,0 K RON 99,3%
2024 346,5 K RON 349,0 K RON 99,3%
2025 455,5 K RON 454,2 K RON 100,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 4,0 K RON 5,8 K RON 8,5 K RON ▲ 46,5%
Rezultat net 766 RON 1,5 K RON −3,8 K RON ▼ 348,0%
Total active 133,0 K RON 349,0 K RON 454,2 K RON ▲ 30,1%
Capitaluri proprii 966 RON 2,5 K RON −1,3 K RON ▼ 151,7%
Datorii totale 132,0 K RON 346,5 K RON 455,5 K RON ▲ 31,4%
Lichiditate curentă 0,04 0,02 0,02 ▼ 9,5%
Marjă netă (%) 19,15 26,28 -44,50 ▼ 269,3%
Scor bonitate 48 56 19 ▼ 66,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 100.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.