DARIA ESTIVAL S.R.L.
CUI: 40870156
J13/1382/2019
SRL
Constanţa, Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40870156
Cod înmatriculare
J13/1382/2019
EUID
ROONRC.J13/1382/2019
Data înmatriculării
2019-03-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, MESTEACĂNULUI, 16-18, 905350
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie
Stradă:
MESTEACĂNULUI
Număr:
16-18
Cod poștal:
905350
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 209.450 RON | 209.450 RON | 99.267 RON | 108.161 RON | 110.183 RON | 546.304 RON | 74.285 RON | 472.019 RON | 364.856 RON | 181.448 RON | 38.172 RON | 403.554 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 368.361 RON | 391.321 RON | 288.010 RON | 85.767 RON | 103.311 RON | 171.604 RON | 62.816 RON | 108.788 RON | 100.624 RON | 174.338 RON | 13.405 RON | 4.814 RON | 0 RON | 103.358 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
GHERASE STELUȚA
administrator
Tulcea, România
GHERASE MIHAI
administrator
Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
368,4 K RON
Rezultat Net 2024
85,8 K RON
Total Active 2024
171,6 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 209,5 K RON | 368,4 K RON |
| Venituri totale | 209,5 K RON | 391,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 99,3 K RON | 288,0 K RON |
| Rezultat net | 108,2 K RON | 85,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 527,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate62,8 K RON (36.6%)
Active circulante108,8 K RON (63.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,4 K RON
Creanțe4,8 K RON
Numerar90,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,48 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 76,52 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,1%
Marjă netă
23,3%
ROA
50,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 181,4 K RON | 546,3 K RON | 33,2% |
| 2024 | 174,3 K RON | 171,6 K RON | 101,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 209,5 K RON | 368,4 K RON | ▲ 75,9% |
| Rezultat net | 108,2 K RON | 85,8 K RON | ▼ 20,7% |
| Total active | 546,3 K RON | 171,6 K RON | ▼ 68,6% |
| Capitaluri proprii | 364,9 K RON | 100,6 K RON | ▼ 72,4% |
| Datorii totale | 181,4 K RON | 174,3 K RON | ▼ 3,9% |
| Lichiditate curentă | 2,60 | 0,62 | ▼ 76,0% |
| Marjă netă (%) | 51,64 | 23,28 | ▼ 54,9% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | ▼ 19,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (85,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 527,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.