TRAVEXY TRAVEL SRL
CUI: 34690436
J13/1384/2015
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34690436
Cod înmatriculare
J13/1384/2015
EUID
ROONRC.J13/1384/2015
Data înmatriculării
2015-06-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, TRAIAN, 68A, P, 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
TRAIAN
Număr:
68A
Etaj:
P
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.504.189 RON | 1.522.465 RON | 408.989 RON | 1.098.412 RON | 1.113.476 RON | 2.893.705 RON | 538.748 RON | 2.354.957 RON | 1.785.611 RON | 1.108.094 RON | 8.697 RON | 2.209.087 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 957.770 RON | 984.038 RON | 523.451 RON | 451.307 RON | 460.587 RON | 6.446.475 RON | 2.617.238 RON | 3.829.237 RON | 2.211.718 RON | 4.234.757 RON | 298.900 RON | 3.142.521 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 1.367.484 RON | 1.374.790 RON | 566.028 RON | 796.330 RON | 808.762 RON | 9.307.044 RON | 3.748.873 RON | 5.558.171 RON | 2.784.364 RON | 6.297.052 RON | 644.062 RON | 4.888.702 RON | 225.628 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 2.959.939 RON | 2.964.234 RON | 1.235.359 RON | 1.704.994 RON | 1.728.875 RON | 9.348.741 RON | 3.623.473 RON | 5.725.268 RON | 1.734.954 RON | 7.538.573 RON | 1.177.360 RON | 4.745.904 RON | 75.214 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 2.367.142 RON | 2.367.376 RON | 978.975 RON | 1.368.232 RON | 1.388.401 RON | 20.252.887 RON | 3.732.088 RON | 16.520.799 RON | 1.855.727 RON | 18.397.156 RON | 1.111.385 RON | 15.416.936 RON | 4 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 2.477.442 RON | 2.609.428 RON | 894.817 RON | 1.647.881 RON | 1.714.611 RON | 9.886.002 RON | 3.614.826 RON | 6.271.176 RON | 3.503.608 RON | 6.382.390 RON | 163.604 RON | 5.420.466 RON | 4 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
FINDIRIC GEORGIAN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,48 M RON
Rezultat Net 2024
1,65 M RON
Total Active 2024
9,89 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,50 M RON | 957,8 K RON | 1,37 M RON | 2,96 M RON | 2,37 M RON | 2,48 M RON |
| Venituri totale | 1,52 M RON | 984,0 K RON | 1,37 M RON | 2,96 M RON | 2,37 M RON | 2,61 M RON |
| Cheltuieli totale | 409,0 K RON | 523,5 K RON | 566,0 K RON | 1,24 M RON | 979,0 K RON | 894,8 K RON |
| Rezultat net | 1,10 M RON | 451,3 K RON | 796,3 K RON | 1,70 M RON | 1,37 M RON | 1,65 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,55 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,61 M RON (36.6%)
Active circulante6,27 M RON (63.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri163,6 K RON
Creanțe5,42 M RON
Numerar687,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,14 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,46 |
| Durata încasare (zile) | 799 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
69,2%
Marjă netă
66,5%
ROA
16,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,11 M RON | 2,89 M RON | 38,3% |
| 2020 | 4,23 M RON | 6,45 M RON | 65,7% |
| 2021 | 6,30 M RON | 9,31 M RON | 67,7% |
| 2022 | 7,54 M RON | 9,35 M RON | 80,6% |
| 2023 | 18,40 M RON | 20,25 M RON | 90,8% |
| 2024 | 6,38 M RON | 9,89 M RON | 64,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,50 M RON | 957,8 K RON | 1,37 M RON | 2,96 M RON | 2,37 M RON | 2,48 M RON | ▲ 4,7% |
| Rezultat net | 1,10 M RON | 451,3 K RON | 796,3 K RON | 1,70 M RON | 1,37 M RON | 1,65 M RON | ▲ 20,4% |
| Total active | 2,89 M RON | 6,45 M RON | 9,31 M RON | 9,35 M RON | 20,25 M RON | 9,89 M RON | ▼ 51,2% |
| Capitaluri proprii | 1,79 M RON | 2,21 M RON | 2,78 M RON | 1,73 M RON | 1,86 M RON | 3,50 M RON | ▲ 88,8% |
| Datorii totale | 1,11 M RON | 4,23 M RON | 6,30 M RON | 7,54 M RON | 18,40 M RON | 6,38 M RON | ▼ 65,3% |
| Lichiditate curentă | 2,13 | 0,90 | 0,88 | 0,76 | 0,90 | 0,98 | ▲ 9,4% |
| Marjă netă (%) | 73,02 | 47,12 | 58,23 | 57,60 | 57,80 | 66,52 | ▲ 15,1% |
| Scor bonitate | 87 | 58 | 68 | 68 | 53 | 78 | ▲ 47,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,65 M RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,01 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.