UTILMAR S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Sat Lazu, Comuna Agigea, Răzoare, 9, 907016, CAM. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 209.516 RON | 209.631 RON | 80.457 RON | 127.078 RON | 129.174 RON | 137.985 RON | 0 RON | 137.985 RON | 127.278 RON | 10.707 RON | 12.720 RON | 32.578 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 477.277 RON | 477.340 RON | 147.431 RON | 321.495 RON | 329.909 RON | 615.786 RON | 192.596 RON | 423.190 RON | 321.735 RON | 294.130 RON | 0 RON | 308.870 RON | 0 RON | 79 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 3011 Construcția de nave civile și structuri plutitoare
- 3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 209,5 K RON | 477,3 K RON |
| Venituri totale | 209,6 K RON | 477,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 80,5 K RON | 147,4 K RON |
| Rezultat net | 127,1 K RON | 321,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 745,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,44 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,44 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,09 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,55 |
| Durata încasare (zile) | 236 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 10,7 K RON | 138,0 K RON | 7,8% |
| 2025 | 294,1 K RON | 615,8 K RON | 47,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 209,5 K RON | 477,3 K RON | ▲ 127,8% |
| Rezultat net | 127,1 K RON | 321,5 K RON | ▲ 153,0% |
| Total active | 138,0 K RON | 615,8 K RON | ▲ 346,3% |
| Capitaluri proprii | 127,3 K RON | 321,7 K RON | ▲ 152,8% |
| Datorii totale | 10,7 K RON | 294,1 K RON | ▲ 2.647,1% |
| Lichiditate curentă | 12,89 | 1,44 | ▼ 88,8% |
| Marjă netă (%) | 60,65 | 67,36 | ▲ 11,1% |
| Scor bonitate | 87 | 85 | ▼ 2,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (321,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 745,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.