IMOBILE CONSTANTA INVEST S.R.L.
CUI: 44174076
J13/1394/2021
SRL
Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44174076
Cod înmatriculare
J13/1394/2021
EUID
ROONRC.J13/1394/2021
Data înmatriculării
2021-04-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, Prelungirea D24, 3, 33, 905700, Mamaia Nord
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă:
Prelungirea D24
Număr:
3
Apartament:
33
Cod poștal:
905700
Completare adresă:
Mamaia Nord
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 29.940 RON | 29.965 RON | 21.062 RON | 8.022 RON | 8.903 RON | 8.651 RON | 0 RON | 8.651 RON | 9.022 RON | 1.856 RON | 292 RON | 2.989 RON | 0 RON | 2.227 RON | 1 |
| 2022 | 72.456 RON | 72.709 RON | 89.256 RON | −17.490 RON | −16.547 RON | 24.287 RON | 2.218 RON | 22.069 RON | −8.468 RON | 35.862 RON | 59 RON | 12.179 RON | 0 RON | 3.107 RON | 1 |
| 2023 | 66.733 RON | 67.285 RON | 122.912 RON | −56.294 RON | −55.627 RON | 23.646 RON | 1.183 RON | 22.463 RON | −65.143 RON | 88.789 RON | 389 RON | 12.027 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 109.566 RON | 109.566 RON | 108.931 RON | −461 RON | 635 RON | 30.606 RON | 236 RON | 30.370 RON | −65.294 RON | 95.986 RON | 356 RON | 20.300 RON | 0 RON | 86 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
GRECU CONSTANTIN
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
GĂRI IONELA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−65.294 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−461 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 313.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
109,6 K RON
Rezultat Net 2024
−461 RON
Total Active 2024
30,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,9 K RON | 72,5 K RON | 66,7 K RON | 109,6 K RON |
| Venituri totale | 30,0 K RON | 72,7 K RON | 67,3 K RON | 109,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,1 K RON | 89,3 K RON | 122,9 K RON | 108,9 K RON |
| Rezultat net | 8,0 K RON | −17,5 K RON | −56,3 K RON | −461 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 128,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−65.294 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate236 RON (0.8%)
Active circulante30,4 K RON (99.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri356 RON
Creanțe20,3 K RON
Numerar9,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 307,77 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,40 |
| Durata încasare (zile) | 68 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,6%
Marjă netă
-0,4%
ROA
-1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,9 K RON | 8,7 K RON | 21,5% |
| 2022 | 35,9 K RON | 24,3 K RON | 147,7% |
| 2023 | 88,8 K RON | 23,6 K RON | 375,5% |
| 2024 | 96,0 K RON | 30,6 K RON | 313,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,9 K RON | 72,5 K RON | 66,7 K RON | 109,6 K RON | ▲ 64,2% |
| Rezultat net | 8,0 K RON | −17,5 K RON | −56,3 K RON | −461 RON | ▲ 99,2% |
| Total active | 8,7 K RON | 24,3 K RON | 23,6 K RON | 30,6 K RON | ▲ 29,4% |
| Capitaluri proprii | 9,0 K RON | −8,5 K RON | −65,1 K RON | −65,3 K RON | ▼ 0,2% |
| Datorii totale | 1,9 K RON | 35,9 K RON | 88,8 K RON | 96,0 K RON | ▲ 8,1% |
| Lichiditate curentă | 4,66 | 0,62 | 0,25 | 0,32 | ▲ 25,1% |
| Marjă netă (%) | 26,79 | -24,14 | -84,36 | -0,42 | ▲ 99,5% |
| Scor bonitate | 87 | 24 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 128,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 313.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.