TOP ANALYTIC CONSULTING S.R.L.
CUI: 43580424
J13/141/2021
SRL
Constanţa, Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43580424
Cod înmatriculare
J13/141/2021
EUID
ROONRC.J13/141/2021
Data înmatriculării
2021-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Constanţa, Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian, HORIA CLOŞCA ŞI CRIŞAN, 4B
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian
Stradă:
HORIA CLOŞCA ŞI CRIŞAN
Număr:
4B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 57.349 RON | 57.349 RON | 38.077 RON | 17.585 RON | 19.272 RON | 18.942 RON | 0 RON | 18.942 RON | 17.585 RON | 1.357 RON | 457 RON | 71 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 63.598 RON | 63.598 RON | 40.508 RON | 21.220 RON | 23.090 RON | 51.607 RON | 0 RON | 51.607 RON | 48.535 RON | 3.072 RON | −16 RON | 1.192 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 53.531 RON | 53.931 RON | 71.155 RON | −17.749 RON | −17.224 RON | 33.640 RON | 0 RON | 33.640 RON | 29.558 RON | 4.082 RON | 0 RON | 1.621 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 74.004 RON | 74.031 RON | 99.077 RON | −25.446 RON | −25.046 RON | 5.316 RON | 0 RON | 5.316 RON | −410 RON | 5.726 RON | 0 RON | 1.155 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOCIOAGĂ LILIANA
administrator
MUN. FETESTI, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−410 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−25.446 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
74,0 K RON
Rezultat Net 2024
−25,4 K RON
Total Active 2024
5,3 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,3 K RON | 63,6 K RON | 53,5 K RON | 74,0 K RON |
| Venituri totale | 57,3 K RON | 63,6 K RON | 53,9 K RON | 74,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,1 K RON | 40,5 K RON | 71,2 K RON | 99,1 K RON |
| Rezultat net | 17,6 K RON | 21,2 K RON | −17,7 K RON | −25,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 72,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−410 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,73 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,2 K RON
Numerar4,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 64,07 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-33,8%
Marjă netă
-34,4%
ROA
-478,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,4 K RON | 18,9 K RON | 7,2% |
| 2022 | 3,1 K RON | 51,6 K RON | 6,0% |
| 2023 | 4,1 K RON | 33,6 K RON | 12,1% |
| 2024 | 5,7 K RON | 5,3 K RON | 107,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,3 K RON | 63,6 K RON | 53,5 K RON | 74,0 K RON | ▲ 38,2% |
| Rezultat net | 17,6 K RON | 21,2 K RON | −17,7 K RON | −25,4 K RON | ▼ 43,4% |
| Total active | 18,9 K RON | 51,6 K RON | 33,6 K RON | 5,3 K RON | ▼ 84,2% |
| Capitaluri proprii | 17,6 K RON | 48,5 K RON | 29,6 K RON | −410 RON | ▼ 101,4% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 3,1 K RON | 4,1 K RON | 5,7 K RON | ▲ 40,3% |
| Lichiditate curentă | 13,96 | 16,80 | 8,24 | 0,93 | ▼ 88,7% |
| Marjă netă (%) | 30,66 | 33,37 | -33,16 | -34,38 | ▼ 3,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 57 | 24 | ▼ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.