DELTA TERMINAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, CONSTANŢA, ZONA LIBERA CONSTANTA SUD INCINTA NR.1A, platforma aferenta parcelei I2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.449.737 RON | 2.451.359 RON | 1.987.267 RON | 438.946 RON | 464.092 RON | 1.033.154 RON | 418.678 RON | 614.476 RON | 439.146 RON | 594.008 RON | 3.480 RON | 193.060 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2025 | 3.169.050 RON | 3.189.967 RON | 2.468.705 RON | 620.182 RON | 721.262 RON | 1.529.156 RON | 376.844 RON | 1.152.312 RON | 1.011.344 RON | 517.812 RON | 76.207 RON | 538.180 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,45 M RON | 3,17 M RON |
| Venituri totale | 2,45 M RON | 3,19 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,99 M RON | 2,47 M RON |
| Rezultat net | 438,9 K RON | 620,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,89 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,23 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,08 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,04 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,95 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 41,58 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,89 |
| Durata încasare (zile) | 62 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 594,0 K RON | 1,03 M RON | 57,5% |
| 2025 | 517,8 K RON | 1,53 M RON | 33,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,45 M RON | 3,17 M RON | ▲ 29,4% |
| Rezultat net | 438,9 K RON | 620,2 K RON | ▲ 41,3% |
| Total active | 1,03 M RON | 1,53 M RON | ▲ 48,0% |
| Capitaluri proprii | 439,1 K RON | 1,01 M RON | ▲ 130,3% |
| Datorii totale | 594,0 K RON | 517,8 K RON | ▼ 12,8% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 2,23 | ▲ 115,1% |
| Marjă netă (%) | 17,92 | 19,57 | ▲ 9,2% |
| Scor bonitate | 72 | 100 | ▲ 38,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (620,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.23), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,89 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.