BT-TYPHOON SRL
CUI: 37558732
J13/1426/2017
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37558732
Cod înmatriculare
J13/1426/2017
EUID
ROONRC.J13/1426/2017
Data înmatriculării
2017-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, HATMANUL LUCA ARBORE, 28, 900016
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
HATMANUL LUCA ARBORE
Număr:
28
Cod poștal:
900016
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.454.779 RON | 1.454.779 RON | 1.444.109 RON | −3.934 RON | 10.670 RON | 40.244 RON | 0 RON | 40.244 RON | −47.257 RON | 87.501 RON | 2.422 RON | 19.115 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 1.786.703 RON | 1.786.703 RON | 1.748.369 RON | 24.725 RON | 38.334 RON | 323.472 RON | 0 RON | 323.472 RON | −22.532 RON | 346.004 RON | 24.477 RON | 28.373 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 1.396.247 RON | 1.396.247 RON | 1.454.979 RON | −68.913 RON | −58.732 RON | 493.167 RON | 0 RON | 493.167 RON | −91.445 RON | 584.612 RON | 110.510 RON | 212.794 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 1.641.183 RON | 1.641.183 RON | 1.663.574 RON | −35.622 RON | −22.391 RON | 193.453 RON | 0 RON | 193.453 RON | −127.067 RON | 320.520 RON | 130.200 RON | 48.861 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.667.034 RON | 1.667.034 RON | 1.579.458 RON | 74.055 RON | 87.576 RON | 239.424 RON | 10.026 RON | 229.398 RON | −53.012 RON | 292.436 RON | 135.673 RON | 27.074 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.555.352 RON | 1.555.352 RON | 1.508.060 RON | −75 RON | 47.292 RON | 362.801 RON | 149.690 RON | 213.111 RON | −53.087 RON | 415.888 RON | 123.966 RON | 47.938 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 1.237.900 RON | 1.237.900 RON | 1.327.175 RON | −89.275 RON | −89.275 RON | 286.678 RON | 138.623 RON | 148.055 RON | −142.361 RON | 429.039 RON | 99.496 RON | 17.289 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CANEA BOGDAN-DAN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−142.361 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−89.275 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 149.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,24 M RON
Rezultat Net 2025
−89,3 K RON
Total Active 2025
286,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,45 M RON | 1,79 M RON | 1,40 M RON | 1,64 M RON | 1,67 M RON | 1,56 M RON | 1,24 M RON |
| Venituri totale | 1,45 M RON | 1,79 M RON | 1,40 M RON | 1,64 M RON | 1,67 M RON | 1,56 M RON | 1,24 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,44 M RON | 1,75 M RON | 1,45 M RON | 1,66 M RON | 1,58 M RON | 1,51 M RON | 1,33 M RON |
| Rezultat net | −3,9 K RON | 24,7 K RON | −68,9 K RON | −35,6 K RON | 74,1 K RON | −75 RON | −89,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,41 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−142.361 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate138,6 K RON (48.4%)
Active circulante148,1 K RON (51.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri99,5 K RON
Creanțe17,3 K RON
Numerar31,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,44 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 71,60 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,2%
Marjă netă
-7,2%
ROA
-31,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 87,5 K RON | 40,2 K RON | 217,4% |
| 2020 | 346,0 K RON | 323,5 K RON | 107,0% |
| 2021 | 584,6 K RON | 493,2 K RON | 118,5% |
| 2022 | 320,5 K RON | 193,5 K RON | 165,7% |
| 2023 | 292,4 K RON | 239,4 K RON | 122,1% |
| 2024 | 415,9 K RON | 362,8 K RON | 114,6% |
| 2025 | 429,0 K RON | 286,7 K RON | 149,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,45 M RON | 1,79 M RON | 1,40 M RON | 1,64 M RON | 1,67 M RON | 1,56 M RON | 1,24 M RON | ▼ 20,4% |
| Rezultat net | −3,9 K RON | 24,7 K RON | −68,9 K RON | −35,6 K RON | 74,1 K RON | −75 RON | −89,3 K RON | ▼ 118.933,3% |
| Total active | 40,2 K RON | 323,5 K RON | 493,2 K RON | 193,5 K RON | 239,4 K RON | 362,8 K RON | 286,7 K RON | ▼ 21,0% |
| Capitaluri proprii | −47,3 K RON | −22,5 K RON | −91,4 K RON | −127,1 K RON | −53,0 K RON | −53,1 K RON | −142,4 K RON | ▼ 168,2% |
| Datorii totale | 87,5 K RON | 346,0 K RON | 584,6 K RON | 320,5 K RON | 292,4 K RON | 415,9 K RON | 429,0 K RON | ▲ 3,2% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,93 | 0,84 | 0,60 | 0,78 | 0,51 | 0,35 | ▼ 32,7% |
| Marjă netă (%) | -0,27 | 1,38 | -4,94 | -2,17 | 4,44 | 0,00 | -7,21 | – |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 17 | 32 | 45 | 17 | 12 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,41 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 149.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.