IL MARE MAGICO S.R.L.
CUI: 42663076
J13/1440/2020
SRL
Constanţa, Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42663076
Cod înmatriculare
J13/1440/2020
EUID
ROONRC.J13/1440/2020
Data înmatriculării
2020-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, TRANSILVANIEI, 20, 905350
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie
Stradă:
TRANSILVANIEI
Număr:
20
Cod poștal:
905350
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 7.115 RON | 7.383 RON | 13.461 RON | −6.240 RON | −6.078 RON | 11.200 RON | 1.366 RON | 9.834 RON | −6.040 RON | 17.240 RON | 8.047 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 7.533 RON | 11.388 RON | 9.571 RON | 1.817 RON | 1.817 RON | 15.163 RON | 6.532 RON | 8.631 RON | −4.223 RON | 19.386 RON | 8.128 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 41.723 RON | 47.048 RON | 50.502 RON | −4.277 RON | −3.454 RON | 56.528 RON | 31.469 RON | 25.059 RON | −8.500 RON | 65.028 RON | 23.612 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 222.502 RON | 228.293 RON | 161.947 RON | 54.785 RON | 66.346 RON | 108.532 RON | 24.830 RON | 83.702 RON | 46.285 RON | 62.247 RON | 59.287 RON | 1.887 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 231.333 RON | 232.927 RON | 207.131 RON | 25.859 RON | 25.796 RON | 130.244 RON | 17.356 RON | 112.888 RON | 72.144 RON | 58.100 RON | 76.106 RON | 10.895 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 57.956 RON | 58.483 RON | 102.297 RON | −44.350 RON | −43.814 RON | 201.947 RON | 10.596 RON | 191.351 RON | 27.794 RON | 174.153 RON | 175.180 RON | 13.347 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLA SEBASTIAN-ANDREI
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−44.350 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
58,0 K RON
Rezultat Net 2025
−44,4 K RON
Total Active 2025
201,9 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,1 K RON | 7,5 K RON | 41,7 K RON | 222,5 K RON | 231,3 K RON | 58,0 K RON |
| Venituri totale | 7,4 K RON | 11,4 K RON | 47,0 K RON | 228,3 K RON | 232,9 K RON | 58,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,5 K RON | 9,6 K RON | 50,5 K RON | 161,9 K RON | 207,1 K RON | 102,3 K RON |
| Rezultat net | −6,2 K RON | 1,8 K RON | −4,3 K RON | 54,8 K RON | 25,9 K RON | −44,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 205,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,6 K RON (5.2%)
Active circulante191,4 K RON (94.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri175,2 K RON
Creanțe13,3 K RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,33 |
| Durata stocaj (zile) | 1.103 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,34 |
| Durata încasare (zile) | 84 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-75,6%
Marjă netă
-76,5%
ROA
-22,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 17,2 K RON | 11,2 K RON | 153,9% |
| 2021 | 19,4 K RON | 15,2 K RON | 127,9% |
| 2022 | 65,0 K RON | 56,5 K RON | 115,0% |
| 2023 | 62,2 K RON | 108,5 K RON | 57,4% |
| 2024 | 58,1 K RON | 130,2 K RON | 44,6% |
| 2025 | 174,2 K RON | 201,9 K RON | 86,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,1 K RON | 7,5 K RON | 41,7 K RON | 222,5 K RON | 231,3 K RON | 58,0 K RON | ▼ 74,9% |
| Rezultat net | −6,2 K RON | 1,8 K RON | −4,3 K RON | 54,8 K RON | 25,9 K RON | −44,4 K RON | ▼ 271,5% |
| Total active | 11,2 K RON | 15,2 K RON | 56,5 K RON | 108,5 K RON | 130,2 K RON | 201,9 K RON | ▲ 55,1% |
| Capitaluri proprii | −6,0 K RON | −4,2 K RON | −8,5 K RON | 46,3 K RON | 72,1 K RON | 27,8 K RON | ▼ 61,5% |
| Datorii totale | 17,2 K RON | 19,4 K RON | 65,0 K RON | 62,2 K RON | 58,1 K RON | 174,2 K RON | ▲ 199,7% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,45 | 0,39 | 1,34 | 1,94 | 1,10 | ▼ 43,4% |
| Marjă netă (%) | -87,70 | 24,12 | -10,25 | 24,62 | 11,18 | -76,52 | ▼ 784,4% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 19 | 85 | 90 | 37 | ▼ 58,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 205,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 86.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.