BALKAN RIVERWAY S.R.L.

CUI: 48063151 J13/1460/2023 SRL Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48063151
Cod înmatriculare J13/1460/2023
EUID ROONRC.J13/1460/2023
Data înmatriculării 2023-04-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Constanţa, PANDURULUI, 55, 13, D, 3, 70, 900082

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Municipiul Constanţa
Stradă: PANDURULUI
Număr: 55
Bloc: 13
Scară: D
Etaj: 3
Apartament: 70
Cod poștal: 900082

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 2.457.738 RON 2.529.370 RON 2.338.124 RON 162.631 RON 191.246 RON 209.116 RON 0 RON 209.116 RON 162.831 RON 46.285 RON 0 RON 205.267 RON 0 RON 0 RON 1
2024 0 RON −31.502 RON 868 RON −32.370 RON −32.370 RON 44.932 RON 0 RON 44.932 RON −7.327 RON 52.259 RON 0 RON 35.731 RON 0 RON 0 RON 0
2025 0 RON 760 RON 1.579 RON −819 RON −819 RON 45.301 RON 0 RON 45.301 RON −8.146 RON 53.447 RON 0 RON 36.504 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RIȚCO ȘTEFAN
administrator
LOC. DEALU, Tulcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−8.146 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−819 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 118% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−819 RON
Total Active 2025
45,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 2,46 M RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 2,53 M RON −31,5 K RON 760 RON
Cheltuieli totale 2,34 M RON 868 RON 1,6 K RON
Rezultat net 162,6 K RON −32,4 K RON −819 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,64 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.146 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,85 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,85 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,16 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,85 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante45,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe36,5 K RON
Numerar8,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 46,3 K RON 209,1 K RON 22,1%
2024 52,3 K RON 44,9 K RON 116,3%
2025 53,4 K RON 45,3 K RON 118,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 2,46 M RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net 162,6 K RON −32,4 K RON −819 RON ▲ 97,5%
Total active 209,1 K RON 44,9 K RON 45,3 K RON ▲ 0,8%
Capitaluri proprii 162,8 K RON −7,3 K RON −8,1 K RON ▼ 11,2%
Datorii totale 46,3 K RON 52,3 K RON 53,4 K RON ▲ 2,3%
Lichiditate curentă 4,52 0,86 0,85 ▼ 1,4%
Marjă netă (%) 6,62 – – –
Scor bonitate 82 20 27 ▲ 35,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 118% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.