HAN MONTEFERRO S.R.L.
CUI: 40923196
J13/1472/2019
SRL
Constanţa, Municipiul Mangalia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40923196
Cod înmatriculare
J13/1472/2019
EUID
ROONRC.J13/1472/2019
Data înmatriculării
2019-04-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Mangalia, MATEI BASARAB, 64, 905500, CAMERA NR.2
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Mangalia
Stradă:
MATEI BASARAB
Număr:
64
Cod poștal:
905500
Completare adresă:
CAMERA NR.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 136.285 RON | 136.285 RON | 124.783 RON | 10.139 RON | 11.502 RON | 19.022 RON | 527 RON | 18.495 RON | 10.339 RON | 8.683 RON | 1.310 RON | 16.856 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 160.356 RON | 160.356 RON | 154.645 RON | 4.275 RON | 5.711 RON | 54.674 RON | 0 RON | 54.674 RON | 4.515 RON | 50.159 RON | 23.176 RON | 28.500 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 97.663 RON | 97.663 RON | 83.731 RON | 12.955 RON | 13.932 RON | 89.393 RON | 0 RON | 89.393 RON | 17.470 RON | 71.923 RON | 5.138 RON | 81.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 6.200 RON | 10.200 RON | 29.536 RON | −19.528 RON | −19.336 RON | 81.833 RON | 0 RON | 81.833 RON | −2.057 RON | 83.890 RON | 0 RON | 81.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 81.833 RON | 0 RON | 81.833 RON | −2.057 RON | 83.890 RON | 0 RON | 81.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 81.833 RON | 0 RON | 81.833 RON | −2.057 RON | 83.890 RON | 0 RON | 81.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 674 RON | −674 RON | −674 RON | 81.833 RON | 0 RON | 81.833 RON | −2.731 RON | 84.564 RON | 0 RON | 81.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAYLAK CIHAN
administrator
FATIH, Turcia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.731 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−674 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−674 RON
Total Active 2025
81,8 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,3 K RON | 160,4 K RON | 97,7 K RON | 6,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 136,3 K RON | 160,4 K RON | 97,7 K RON | 10,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 124,8 K RON | 154,6 K RON | 83,7 K RON | 29,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 674 RON |
| Rezultat net | 10,1 K RON | 4,3 K RON | 13,0 K RON | −19,5 K RON | 0 RON | 0 RON | −674 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −61,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.731 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante81,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe81,5 K RON
Numerar333 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,7 K RON | 19,0 K RON | 45,7% |
| 2020 | 50,2 K RON | 54,7 K RON | 91,7% |
| 2021 | 71,9 K RON | 89,4 K RON | 80,5% |
| 2022 | 83,9 K RON | 81,8 K RON | 102,5% |
| 2023 | 83,9 K RON | 81,8 K RON | 102,5% |
| 2024 | 83,9 K RON | 81,8 K RON | 102,5% |
| 2025 | 84,6 K RON | 81,8 K RON | 103,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,3 K RON | 160,4 K RON | 97,7 K RON | 6,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 10,1 K RON | 4,3 K RON | 13,0 K RON | −19,5 K RON | 0 RON | 0 RON | −674 RON | – |
| Total active | 19,0 K RON | 54,7 K RON | 89,4 K RON | 81,8 K RON | 81,8 K RON | 81,8 K RON | 81,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 10,3 K RON | 4,5 K RON | 17,5 K RON | −2,1 K RON | −2,1 K RON | −2,1 K RON | −2,7 K RON | ▼ 32,8% |
| Datorii totale | 8,7 K RON | 50,2 K RON | 71,9 K RON | 83,9 K RON | 83,9 K RON | 83,9 K RON | 84,6 K RON | ▲ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 2,13 | 1,09 | 1,24 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | ▼ 0,8% |
| Marjă netă (%) | 7,44 | 2,67 | 13,27 | -314,97 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 82 | 50 | 75 | 17 | 35 | 35 | 20 | ▼ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.