DEGU TRANSPORT MARFĂ S.R.L.
CUI: 37586082
J13/1491/2017
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37586082
Cod înmatriculare
J13/1491/2017
EUID
ROONRC.J13/1491/2017
Data înmatriculării
2017-05-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, ALEXANDRU ODOBESCU, 13, 900326, camera 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
ALEXANDRU ODOBESCU
Număr:
13
Cod poștal:
900326
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 58.440 RON | 58.477 RON | 104.138 RON | −46.340 RON | −45.661 RON | 204.904 RON | 132.389 RON | 72.515 RON | −49.046 RON | 253.950 RON | 7 RON | 70.396 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 288.962 RON | 290.155 RON | 340.019 RON | −52.511 RON | −49.864 RON | 215.238 RON | 170.315 RON | 44.923 RON | −101.556 RON | 316.794 RON | 7 RON | 37.091 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 368.604 RON | 369.741 RON | 427.263 RON | −61.208 RON | −57.522 RON | 131.105 RON | 118.246 RON | 12.859 RON | −162.764 RON | 293.869 RON | 7 RON | 10.818 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 350.787 RON | 351.964 RON | 352.846 RON | −4.390 RON | −882 RON | 103.214 RON | 62.467 RON | 40.747 RON | −167.154 RON | 270.368 RON | 7 RON | 22.663 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 384.254 RON | 384.804 RON | 377.039 RON | 3.918 RON | 7.765 RON | 172.528 RON | 99.020 RON | 73.508 RON | −163.236 RON | 335.764 RON | 588 RON | 61.842 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 389.867 RON | 389.867 RON | 349.470 RON | 33.704 RON | 40.397 RON | 148.777 RON | 66.654 RON | 82.123 RON | −129.533 RON | 278.994 RON | 588 RON | 45.978 RON | 0 RON | 684 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
DEGERATU MARIANA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
DEGERATU MIHĂIȚĂ-FLORENTIN
administrator
Oraş Băneasa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−129.533 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 187.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
389,9 K RON
Rezultat Net 2024
33,7 K RON
Total Active 2024
148,8 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,4 K RON | 289,0 K RON | 368,6 K RON | 350,8 K RON | 384,3 K RON | 389,9 K RON |
| Venituri totale | 58,5 K RON | 290,2 K RON | 369,7 K RON | 352,0 K RON | 384,8 K RON | 389,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 104,1 K RON | 340,0 K RON | 427,3 K RON | 352,8 K RON | 377,0 K RON | 349,5 K RON |
| Rezultat net | −46,3 K RON | −52,5 K RON | −61,2 K RON | −4,4 K RON | 3,9 K RON | 33,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 499,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−129.533 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate66,7 K RON (44.8%)
Active circulante82,1 K RON (55.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri588 RON
Creanțe46,0 K RON
Numerar35,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 663,04 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,48 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,4%
Marjă netă
8,6%
ROA
22,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 254,0 K RON | 204,9 K RON | 123,9% |
| 2020 | 316,8 K RON | 215,2 K RON | 147,2% |
| 2021 | 293,9 K RON | 131,1 K RON | 224,2% |
| 2022 | 270,4 K RON | 103,2 K RON | 262,0% |
| 2023 | 335,8 K RON | 172,5 K RON | 194,6% |
| 2024 | 279,0 K RON | 148,8 K RON | 187,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,4 K RON | 289,0 K RON | 368,6 K RON | 350,8 K RON | 384,3 K RON | 389,9 K RON | ▲ 1,5% |
| Rezultat net | −46,3 K RON | −52,5 K RON | −61,2 K RON | −4,4 K RON | 3,9 K RON | 33,7 K RON | ▲ 760,2% |
| Total active | 204,9 K RON | 215,2 K RON | 131,1 K RON | 103,2 K RON | 172,5 K RON | 148,8 K RON | ▼ 13,8% |
| Capitaluri proprii | −49,0 K RON | −101,6 K RON | −162,8 K RON | −167,2 K RON | −163,2 K RON | −129,5 K RON | ▲ 20,6% |
| Datorii totale | 254,0 K RON | 316,8 K RON | 293,9 K RON | 270,4 K RON | 335,8 K RON | 279,0 K RON | ▼ 16,9% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,14 | 0,04 | 0,15 | 0,22 | 0,29 | ▲ 34,5% |
| Marjă netă (%) | -79,30 | -18,17 | -16,61 | -1,25 | 1,02 | 8,64 | ▲ 747,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 27 | 45 | 45 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (33,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 499,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 187.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.