COSTIMELIS SRL
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian, CALEA DOBROGEI, 324
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 279.744 RON | 279.744 RON | 273.491 RON | 4.006 RON | 6.253 RON | 44.575 RON | 5 RON | 44.570 RON | −141.865 RON | 189.574 RON | 1.071 RON | 482 RON | 0 RON | 3.134 RON | 2 |
| 2024 | 274.564 RON | 275.567 RON | 277.964 RON | −5.150 RON | −2.397 RON | 89.745 RON | 9 RON | 89.736 RON | −147.016 RON | 238.284 RON | 46.895 RON | 8.047 RON | 0 RON | 1.523 RON | 2 |
| 2025 | 249.176 RON | 279.825 RON | 259.575 RON | 17.452 RON | 20.250 RON | 59.696 RON | 7 RON | 59.689 RON | −129.564 RON | 189.260 RON | 53.537 RON | 2.277 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
Lideri din domeniu
Top companii din Constanţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4771 — Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−129.564 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 317% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 279,7 K RON | 274,6 K RON | 249,2 K RON |
| Venituri totale | 279,7 K RON | 275,6 K RON | 279,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 273,5 K RON | 278,0 K RON | 259,6 K RON |
| Rezultat net | 4,0 K RON | −5,2 K RON | 17,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 237,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,65 |
| Durata stocaj (zile) | 78 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 109,43 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 189,6 K RON | 44,6 K RON | 425,3% |
| 2024 | 238,3 K RON | 89,7 K RON | 265,5% |
| 2025 | 189,3 K RON | 59,7 K RON | 317,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 279,7 K RON | 274,6 K RON | 249,2 K RON | ▼ 9,2% |
| Rezultat net | 4,0 K RON | −5,2 K RON | 17,5 K RON | ▲ 438,9% |
| Total active | 44,6 K RON | 89,7 K RON | 59,7 K RON | ▼ 33,5% |
| Capitaluri proprii | −141,9 K RON | −147,0 K RON | −129,6 K RON | ▲ 11,9% |
| Datorii totale | 189,6 K RON | 238,3 K RON | 189,3 K RON | ▼ 20,6% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,38 | 0,32 | ▼ 16,3% |
| Marjă netă (%) | 1,43 | -1,88 | 7,00 | ▲ 472,3% |
| Scor bonitate | 32 | 19 | 37 | ▲ 94,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,5 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 317% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.