SORY CARGO GRUP SRL
CUI: 21713058
J13/1520/2007
SRL
Constanţa, Sat Cumpăna, Comuna Cumpăna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21713058
Cod înmatriculare
J13/1520/2007
EUID
ROONRC.J13/1520/2007
Data înmatriculării
2007-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Cumpăna, Comuna Cumpăna, Str. PADES, 16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 198.178 RON | 278.450 RON | 251.566 RON | 24.100 RON | 26.884 RON | 129.511 RON | 70.146 RON | 59.365 RON | −131.534 RON | 261.045 RON | 0 RON | 59.064 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 148.340 RON | 158.079 RON | 121.400 RON | 35.098 RON | 36.679 RON | 158.002 RON | 54.737 RON | 103.265 RON | −96.436 RON | 254.438 RON | 1.226 RON | 101.676 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 70.482 RON | 70.663 RON | 114.663 RON | −45.206 RON | −44.000 RON | 106.437 RON | 50.002 RON | 56.435 RON | −141.642 RON | 248.079 RON | 0 RON | 56.069 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 139.556 RON | 139.556 RON | 133.190 RON | 2.448 RON | 6.366 RON | 127.923 RON | 56.179 RON | 71.744 RON | −139.194 RON | 267.117 RON | 2.897 RON | 67.726 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 338.151 RON | 340.722 RON | 205.518 RON | 131.797 RON | 135.204 RON | 199.245 RON | 81.652 RON | 117.593 RON | −7.397 RON | 206.642 RON | 542 RON | 99.478 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 297.591 RON | 297.649 RON | 247.636 RON | 47.037 RON | 50.013 RON | 215.801 RON | 80.476 RON | 135.325 RON | 39.640 RON | 176.161 RON | 0 RON | 126.478 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
NIŢU GEORGETA
administrator
HARSOVA,JUD.CONSTANTA
NIŢU FLORIN
administrator
CALARASI,JUD.CALARASI
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
297,6 K RON
Rezultat Net 2024
47,0 K RON
Total Active 2024
215,8 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 198,2 K RON | 148,3 K RON | 70,5 K RON | 139,6 K RON | 338,2 K RON | 297,6 K RON |
| Venituri totale | 278,5 K RON | 158,1 K RON | 70,7 K RON | 139,6 K RON | 340,7 K RON | 297,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 251,6 K RON | 121,4 K RON | 114,7 K RON | 133,2 K RON | 205,5 K RON | 247,6 K RON |
| Rezultat net | 24,1 K RON | 35,1 K RON | −45,2 K RON | 2,4 K RON | 131,8 K RON | 47,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 312,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate80,5 K RON (37.3%)
Active circulante135,3 K RON (62.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe126,5 K RON
Numerar8,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,35 |
| Durata încasare (zile) | 155 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,8%
Marjă netă
15,8%
ROA
21,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 261,0 K RON | 129,5 K RON | 201,6% |
| 2020 | 254,4 K RON | 158,0 K RON | 161,0% |
| 2021 | 248,1 K RON | 106,4 K RON | 233,1% |
| 2022 | 267,1 K RON | 127,9 K RON | 208,8% |
| 2023 | 206,6 K RON | 199,2 K RON | 103,7% |
| 2024 | 176,2 K RON | 215,8 K RON | 81,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 198,2 K RON | 148,3 K RON | 70,5 K RON | 139,6 K RON | 338,2 K RON | 297,6 K RON | ▼ 12,0% |
| Rezultat net | 24,1 K RON | 35,1 K RON | −45,2 K RON | 2,4 K RON | 131,8 K RON | 47,0 K RON | ▼ 64,3% |
| Total active | 129,5 K RON | 158,0 K RON | 106,4 K RON | 127,9 K RON | 199,2 K RON | 215,8 K RON | ▲ 8,3% |
| Capitaluri proprii | −131,5 K RON | −96,4 K RON | −141,6 K RON | −139,2 K RON | −7,4 K RON | 39,6 K RON | ▲ 635,9% |
| Datorii totale | 261,0 K RON | 254,4 K RON | 248,1 K RON | 267,1 K RON | 206,6 K RON | 176,2 K RON | ▼ 14,8% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,41 | 0,23 | 0,27 | 0,57 | 0,77 | ▲ 35,0% |
| Marjă netă (%) | 12,16 | 23,66 | -64,14 | 1,75 | 38,98 | 15,81 | ▼ 59,4% |
| Scor bonitate | 42 | 50 | 12 | 45 | 60 | 60 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (47,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 312,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.