BIKEREHAB TEAM S.R.L.
CUI: 39438040
J13/1522/2018
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39438040
Cod înmatriculare
J13/1522/2018
EUID
ROONRC.J13/1522/2018
Data înmatriculării
2018-06-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, FERDINAND, 95, A1, A, 6, 26, 900717, camera 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
FERDINAND
Număr:
95
Bloc:
A1
Scară:
A
Etaj:
6
Apartament:
26
Cod poștal:
900717
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.131 RON | 10.131 RON | 8.449 RON | 1.359 RON | 1.682 RON | 3.885 RON | 0 RON | 3.885 RON | 3.746 RON | 139 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 23.629 RON | 23.636 RON | 24.065 RON | −1.137 RON | −429 RON | 3.165 RON | 0 RON | 3.165 RON | 2.609 RON | 556 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 2.948 RON | 2.975 RON | 6.660 RON | −3.774 RON | −3.685 RON | 453 RON | 0 RON | 453 RON | −1.165 RON | 1.618 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.954 RON | 1.954 RON | 1.980 RON | −84 RON | −26 RON | 468 RON | 0 RON | 468 RON | −1.248 RON | 1.716 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.140 RON | 1.140 RON | 2.791 RON | −1.651 RON | −1.651 RON | 801 RON | 0 RON | 801 RON | −2.899 RON | 3.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.920 RON | 1.920 RON | 1.803 RON | 117 RON | 117 RON | 1.759 RON | 0 RON | 1.759 RON | −2.782 RON | 4.541 RON | 0 RON | 480 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTIN FLORIAN-DRAGOȘ
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.782 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 258.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,9 K RON
Rezultat Net 2024
117 RON
Total Active 2024
1,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,1 K RON | 23,6 K RON | 2,9 K RON | 2,0 K RON | 1,1 K RON | 1,9 K RON |
| Venituri totale | 10,1 K RON | 23,6 K RON | 3,0 K RON | 2,0 K RON | 1,1 K RON | 1,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,4 K RON | 24,1 K RON | 6,7 K RON | 2,0 K RON | 2,8 K RON | 1,8 K RON |
| Rezultat net | 1,4 K RON | −1,1 K RON | −3,8 K RON | −84 RON | −1,7 K RON | 117 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −4,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.782 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe480 RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,00 |
| Durata încasare (zile) | 91 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,1%
Marjă netă
6,1%
ROA
6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 139 RON | 3,9 K RON | 3,6% |
| 2020 | 556 RON | 3,2 K RON | 17,6% |
| 2021 | 1,6 K RON | 453 RON | 357,2% |
| 2022 | 1,7 K RON | 468 RON | 366,7% |
| 2023 | 3,7 K RON | 801 RON | 461,9% |
| 2024 | 4,5 K RON | 1,8 K RON | 258,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,1 K RON | 23,6 K RON | 2,9 K RON | 2,0 K RON | 1,1 K RON | 1,9 K RON | ▲ 68,4% |
| Rezultat net | 1,4 K RON | −1,1 K RON | −3,8 K RON | −84 RON | −1,7 K RON | 117 RON | ▲ 107,1% |
| Total active | 3,9 K RON | 3,2 K RON | 453 RON | 468 RON | 801 RON | 1,8 K RON | ▲ 119,6% |
| Capitaluri proprii | 3,7 K RON | 2,6 K RON | −1,2 K RON | −1,2 K RON | −2,9 K RON | −2,8 K RON | ▲ 4,0% |
| Datorii totale | 139 RON | 556 RON | 1,6 K RON | 1,7 K RON | 3,7 K RON | 4,5 K RON | ▲ 22,7% |
| Lichiditate curentă | 27,95 | 5,69 | 0,28 | 0,27 | 0,22 | 0,39 | ▲ 78,9% |
| Marjă netă (%) | 13,41 | -4,81 | -128,02 | -4,30 | -144,82 | 6,09 | ▲ 104,2% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 12 | 19 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (117 RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 258.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.