AQUA VISTA RENTALS S.R.L.

CUI: 44227960 J13/1524/2021 SRL Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44227960
Cod înmatriculare J13/1524/2021
EUID ROONRC.J13/1524/2021
Data înmatriculării 2021-05-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Constanţa, MAMAIA, 558A, C1, B, 8, 76, STATIUNEA MAMAIA

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Municipiul Constanţa
Stradă: MAMAIA
Număr: 558A
Bloc: C1
Scară: B
Etaj: 8
Apartament: 76
Completare adresă: STATIUNEA MAMAIA

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 44.903 RON 44.903 RON 7.010 RON 36.450 RON 37.893 RON 37.275 RON 0 RON 37.275 RON 36.650 RON 625 RON 0 RON 36.600 RON 0 RON 0 RON 0
2022 68.772 RON 68.773 RON 38.454 RON 28.315 RON 30.319 RON 44.680 RON 0 RON 44.680 RON 32.964 RON 11.716 RON 0 RON 40.702 RON 0 RON 0 RON 1
2023 252.057 RON 252.061 RON 147.343 RON 102.197 RON 104.718 RON 139.927 RON 0 RON 139.927 RON 135.162 RON 4.765 RON 0 RON 130.200 RON 0 RON 0 RON 1
2024 162.158 RON 162.158 RON 93.887 RON 66.649 RON 68.271 RON 400.466 RON 201.341 RON 199.125 RON 201.811 RON 198.655 RON 0 RON 198.393 RON 0 RON 0 RON 1
2025 122.953 RON 122.991 RON 164.497 RON −42.736 RON −41.506 RON 325.717 RON 161.073 RON 164.644 RON 159.075 RON 166.642 RON 0 RON 164.590 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BĂRĂGAN AURORA
administrator
MUN. TULCEA, Tulcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−42.736 RON)
Cifra de Afaceri 2025
123,0 K RON
Rezultat Net 2025
−42,7 K RON
Total Active 2025
325,7 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 44,9 K RON 68,8 K RON 252,1 K RON 162,2 K RON 123,0 K RON
Venituri totale 44,9 K RON 68,8 K RON 252,1 K RON 162,2 K RON 123,0 K RON
Cheltuieli totale 7,0 K RON 38,5 K RON 147,3 K RON 93,9 K RON 164,5 K RON
Rezultat net 36,5 K RON 28,3 K RON 102,2 K RON 66,6 K RON −42,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 205,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,99 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,99 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,95 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate161,1 K RON (49.5%)
Active circulante164,6 K RON (50.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe164,6 K RON
Numerar54 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,75
Durata încasare (zile) 489

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-33,8%
Marjă netă
-34,8%
ROA
-13,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 625 RON 37,3 K RON 1,7%
2022 11,7 K RON 44,7 K RON 26,2%
2023 4,8 K RON 139,9 K RON 3,4%
2024 198,7 K RON 400,5 K RON 49,6%
2025 166,6 K RON 325,7 K RON 51,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 44,9 K RON 68,8 K RON 252,1 K RON 162,2 K RON 123,0 K RON ▼ 24,2%
Rezultat net 36,5 K RON 28,3 K RON 102,2 K RON 66,6 K RON −42,7 K RON ▼ 164,1%
Total active 37,3 K RON 44,7 K RON 139,9 K RON 400,5 K RON 325,7 K RON ▼ 18,7%
Capitaluri proprii 36,7 K RON 33,0 K RON 135,2 K RON 201,8 K RON 159,1 K RON ▼ 21,2%
Datorii totale 625 RON 11,7 K RON 4,8 K RON 198,7 K RON 166,6 K RON ▼ 16,1%
Lichiditate curentă 59,64 3,81 29,37 1,00 0,99 ▼ 1,4%
Marjă netă (%) 81,17 41,17 40,55 41,10 -34,76 ▼ 184,6%
Scor bonitate 87 87 100 70 35 ▼ 50,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 205,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.