TERMOSISTEM SILV ALPIN CONSTRUCT SRL
CUI: 28761435
J13/1578/2011
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28761435
Cod înmatriculare
J13/1578/2011
EUID
ROONRC.J13/1578/2011
Data înmatriculării
2011-06-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, PROF.DR. GHEORGHE MARINESCU, 77A
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
PROF.DR. GHEORGHE MARINESCU
Număr:
77A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 94.026 RON | 98.146 RON | 287.989 RON | −190.837 RON | −189.843 RON | 1.399.520 RON | 346.082 RON | 1.053.438 RON | 1.390.618 RON | 8.902 RON | 0 RON | 29.646 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 178.392 RON | 213.045 RON | 442.768 RON | −231.686 RON | −229.723 RON | 360.824 RON | 265.824 RON | 95.000 RON | 351.046 RON | 9.778 RON | 0 RON | 65.044 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 145.333 RON | 147.052 RON | 210.171 RON | −64.561 RON | −63.119 RON | 312.363 RON | 210.471 RON | 101.892 RON | 286.485 RON | 25.878 RON | 0 RON | 41.482 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 371.066 RON | 371.067 RON | 656.272 RON | −288.916 RON | −285.205 RON | 209.226 RON | 122.419 RON | 86.807 RON | −2.431 RON | 211.657 RON | 0 RON | 74.206 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 327.847 RON | 328.877 RON | 314.644 RON | 10.944 RON | 14.233 RON | 226.029 RON | 96.272 RON | 129.757 RON | 8.513 RON | 219.044 RON | 4.706 RON | 40.482 RON | 0 RON | 1.528 RON | 3 |
| 2024 | 525.732 RON | 511.681 RON | 387.123 RON | 111.155 RON | 124.558 RON | 196.203 RON | 80.863 RON | 115.340 RON | 119.668 RON | 78.052 RON | 0 RON | 31.207 RON | 0 RON | 1.517 RON | 2 |
| 2025 | 103.855 RON | 136.284 RON | 254.089 RON | −118.961 RON | −117.805 RON | 50.315 RON | 48.885 RON | 1.430 RON | 707 RON | 51.446 RON | 0 RON | 402 RON | 0 RON | 1.838 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUDAC NECULAI
administrator
ORȘ. MURGENI, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−118.961 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
103,9 K RON
Rezultat Net 2025
−119,0 K RON
Total Active 2025
50,3 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,0 K RON | 178,4 K RON | 145,3 K RON | 371,1 K RON | 327,8 K RON | 525,7 K RON | 103,9 K RON |
| Venituri totale | 98,1 K RON | 213,0 K RON | 147,1 K RON | 371,1 K RON | 328,9 K RON | 511,7 K RON | 136,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 288,0 K RON | 442,8 K RON | 210,2 K RON | 656,3 K RON | 314,6 K RON | 387,1 K RON | 254,1 K RON |
| Rezultat net | −190,8 K RON | −231,7 K RON | −64,6 K RON | −288,9 K RON | 10,9 K RON | 111,2 K RON | −119,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 379,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate48,9 K RON (97.2%)
Active circulante1,4 K RON (2.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe402 RON
Numerar1,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 258,35 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-113,4%
Marjă netă
-114,6%
ROA
-236,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,9 K RON | 1,40 M RON | 0,6% |
| 2020 | 9,8 K RON | 360,8 K RON | 2,7% |
| 2021 | 25,9 K RON | 312,4 K RON | 8,3% |
| 2022 | 211,7 K RON | 209,2 K RON | 101,2% |
| 2023 | 219,0 K RON | 226,0 K RON | 96,9% |
| 2024 | 78,1 K RON | 196,2 K RON | 39,8% |
| 2025 | 51,4 K RON | 50,3 K RON | 102,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,0 K RON | 178,4 K RON | 145,3 K RON | 371,1 K RON | 327,8 K RON | 525,7 K RON | 103,9 K RON | ▼ 80,2% |
| Rezultat net | −190,8 K RON | −231,7 K RON | −64,6 K RON | −288,9 K RON | 10,9 K RON | 111,2 K RON | −119,0 K RON | ▼ 207,0% |
| Total active | 1,40 M RON | 360,8 K RON | 312,4 K RON | 209,2 K RON | 226,0 K RON | 196,2 K RON | 50,3 K RON | ▼ 74,4% |
| Capitaluri proprii | 1,39 M RON | 351,0 K RON | 286,5 K RON | −2,4 K RON | 8,5 K RON | 119,7 K RON | 707 RON | ▼ 99,4% |
| Datorii totale | 8,9 K RON | 9,8 K RON | 25,9 K RON | 211,7 K RON | 219,0 K RON | 78,1 K RON | 51,4 K RON | ▼ 34,1% |
| Lichiditate curentă | 118,34 | 9,72 | 3,94 | 0,41 | 0,59 | 1,48 | 0,03 | ▼ 98,1% |
| Marjă netă (%) | -202,96 | -129,87 | -44,42 | -77,86 | 3,34 | 21,14 | -114,55 | ▼ 641,9% |
| Scor bonitate | 64 | 64 | 64 | 19 | 51 | 90 | 18 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 379,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.