MILI'S RELAX SRL
CUI: 25743060
J13/1581/2009
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25743060
Cod înmatriculare
J13/1581/2009
EUID
ROONRC.J13/1581/2009
Data înmatriculării
2009-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, Aleea LIREI, 5, 0900096
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
Aleea LIREI
Număr:
5
Cod poștal:
0900096
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 274.611 RON | 274.611 RON | 253.520 RON | 18.345 RON | 21.091 RON | 575.372 RON | 164.482 RON | 410.890 RON | −131.136 RON | 715.226 RON | 239.113 RON | 52.901 RON | 0 RON | 8.718 RON | 1 |
| 2020 | 389.919 RON | 411.913 RON | 195.364 RON | 212.976 RON | 216.549 RON | 712.217 RON | 127.785 RON | 584.432 RON | 81.841 RON | 638.701 RON | 426.264 RON | 69.359 RON | 0 RON | 8.325 RON | 1 |
| 2021 | 260.502 RON | 273.715 RON | 225.627 RON | 45.679 RON | 48.088 RON | 810.962 RON | 90.264 RON | 720.698 RON | 127.519 RON | 691.451 RON | 430.157 RON | 95.934 RON | 0 RON | 8.008 RON | 1 |
| 2022 | 339.421 RON | 345.591 RON | 278.708 RON | 63.946 RON | 66.883 RON | 594.773 RON | 155.096 RON | 439.677 RON | 56.355 RON | 551.507 RON | 295.046 RON | 93.260 RON | 0 RON | 13.089 RON | 1 |
| 2023 | 469.144 RON | 470.545 RON | 460.622 RON | 5.941 RON | 9.923 RON | 505.471 RON | 198.937 RON | 306.534 RON | 62.296 RON | 449.451 RON | 174.685 RON | 50.191 RON | 0 RON | 6.276 RON | 1 |
| 2024 | 398.485 RON | 432.103 RON | 387.358 RON | 38.471 RON | 44.745 RON | 822.855 RON | 397.028 RON | 425.827 RON | 100.767 RON | 728.364 RON | 174.685 RON | 47.992 RON | 0 RON | 6.276 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MILITARU ION
administrator
SAT FÎLFANI, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Restaurante
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
398,5 K RON
Rezultat Net 2024
38,5 K RON
Total Active 2024
822,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 274,6 K RON | 389,9 K RON | 260,5 K RON | 339,4 K RON | 469,1 K RON | 398,5 K RON |
| Venituri totale | 274,6 K RON | 411,9 K RON | 273,7 K RON | 345,6 K RON | 470,5 K RON | 432,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 253,5 K RON | 195,4 K RON | 225,6 K RON | 278,7 K RON | 460,6 K RON | 387,4 K RON |
| Rezultat net | 18,3 K RON | 213,0 K RON | 45,7 K RON | 63,9 K RON | 5,9 K RON | 38,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 448,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate397,0 K RON (48.3%)
Active circulante425,8 K RON (51.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri174,7 K RON
Creanțe48,0 K RON
Numerar203,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,28 |
| Durata stocaj (zile) | 160 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,30 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,2%
Marjă netă
9,7%
ROA
4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 715,2 K RON | 575,4 K RON | 124,3% |
| 2020 | 638,7 K RON | 712,2 K RON | 89,7% |
| 2021 | 691,5 K RON | 811,0 K RON | 85,3% |
| 2022 | 551,5 K RON | 594,8 K RON | 92,7% |
| 2023 | 449,5 K RON | 505,5 K RON | 88,9% |
| 2024 | 728,4 K RON | 822,9 K RON | 88,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 274,6 K RON | 389,9 K RON | 260,5 K RON | 339,4 K RON | 469,1 K RON | 398,5 K RON | ▼ 15,1% |
| Rezultat net | 18,3 K RON | 213,0 K RON | 45,7 K RON | 63,9 K RON | 5,9 K RON | 38,5 K RON | ▲ 547,6% |
| Total active | 575,4 K RON | 712,2 K RON | 811,0 K RON | 594,8 K RON | 505,5 K RON | 822,9 K RON | ▲ 62,8% |
| Capitaluri proprii | −131,1 K RON | 81,8 K RON | 127,5 K RON | 56,4 K RON | 62,3 K RON | 100,8 K RON | ▲ 61,8% |
| Datorii totale | 715,2 K RON | 638,7 K RON | 691,5 K RON | 551,5 K RON | 449,5 K RON | 728,4 K RON | ▲ 62,1% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,92 | 1,04 | 0,80 | 0,68 | 0,58 | ▼ 14,3% |
| Marjă netă (%) | 6,68 | 54,62 | 17,53 | 18,84 | 1,27 | 9,65 | ▲ 659,8% |
| Scor bonitate | 42 | 73 | 67 | 61 | 50 | 55 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (38,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 448,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.