THRAKON CONSTRUCTION MATERIALS S.R.L.
CUI: 16169732
J13/1587/2020
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16169732
Cod înmatriculare
J13/1587/2020
EUID
ROONRC.J13/1587/2020
Data înmatriculării
2020-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, CHILIEI, 10, 900575, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
CHILIEI
Număr:
10
Cod poștal:
900575
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.033.645 RON | 1.046.960 RON | 1.017.458 RON | 19.530 RON | 29.502 RON | 279.809 RON | 69.932 RON | 209.877 RON | −1.273.497 RON | 1.553.335 RON | 23.546 RON | 176.860 RON | 0 RON | 29 RON | 4 |
| 2021 | 1.225.919 RON | 1.235.667 RON | 1.243.026 RON | −19.618 RON | −7.359 RON | 403.616 RON | 142.310 RON | 261.306 RON | −1.293.115 RON | 1.696.731 RON | 23.546 RON | 181.472 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.450.570 RON | 1.499.161 RON | 1.497.615 RON | −12.995 RON | 1.546 RON | 397.499 RON | 75.399 RON | 322.100 RON | −1.306.110 RON | 1.704.740 RON | 23.546 RON | 236.611 RON | 0 RON | 1.131 RON | 4 |
| 2023 | 1.720.233 RON | 1.757.642 RON | 1.669.650 RON | 70.790 RON | 87.992 RON | 547.015 RON | 42.765 RON | 504.250 RON | −1.235.320 RON | 1.784.858 RON | 23.546 RON | 352.821 RON | 0 RON | 2.523 RON | 6 |
| 2024 | 2.040.959 RON | 2.045.862 RON | 1.770.863 RON | 219.427 RON | 274.999 RON | 583.759 RON | 95.969 RON | 487.790 RON | −1.015.893 RON | 1.601.649 RON | 23.546 RON | 326.435 RON | 0 RON | 1.997 RON | 6 |
| 2025 | 1.817.050 RON | 1.834.102 RON | 1.761.566 RON | 47.339 RON | 72.536 RON | 516.391 RON | 68.923 RON | 447.468 RON | −968.554 RON | 1.481.660 RON | 23.546 RON | 278.161 RON | 8.836 RON | 5.551 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
NICEA TĂNASE
administrator
Loc. Babadag, Tulcea, România
PRANTALOS PANAGIOTIS
administrator
KALAMATA MESSINIAS, Grecia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−968.554 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 286.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,82 M RON
Rezultat Net 2025
47,3 K RON
Total Active 2025
516,4 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,03 M RON | 1,23 M RON | 1,45 M RON | 1,72 M RON | 2,04 M RON | 1,82 M RON |
| Venituri totale | 1,05 M RON | 1,24 M RON | 1,50 M RON | 1,76 M RON | 2,05 M RON | 1,83 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,02 M RON | 1,24 M RON | 1,50 M RON | 1,67 M RON | 1,77 M RON | 1,76 M RON |
| Rezultat net | 19,5 K RON | −19,6 K RON | −13,0 K RON | 70,8 K RON | 219,4 K RON | 47,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,21 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−968.554 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate68,9 K RON (13.3%)
Active circulante447,5 K RON (86.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,5 K RON
Creanțe278,2 K RON
Numerar145,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 77,17 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,53 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,0%
Marjă netă
2,6%
ROA
9,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,55 M RON | 279,8 K RON | 555,1% |
| 2021 | 1,70 M RON | 403,6 K RON | 420,4% |
| 2022 | 1,70 M RON | 397,5 K RON | 428,9% |
| 2023 | 1,78 M RON | 547,0 K RON | 326,3% |
| 2024 | 1,60 M RON | 583,8 K RON | 274,4% |
| 2025 | 1,48 M RON | 516,4 K RON | 286,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,03 M RON | 1,23 M RON | 1,45 M RON | 1,72 M RON | 2,04 M RON | 1,82 M RON | ▼ 11,0% |
| Rezultat net | 19,5 K RON | −19,6 K RON | −13,0 K RON | 70,8 K RON | 219,4 K RON | 47,3 K RON | ▼ 78,4% |
| Total active | 279,8 K RON | 403,6 K RON | 397,5 K RON | 547,0 K RON | 583,8 K RON | 516,4 K RON | ▼ 11,5% |
| Capitaluri proprii | −1,27 M RON | −1,29 M RON | −1,31 M RON | −1,24 M RON | −1,02 M RON | −968,6 K RON | ▲ 4,7% |
| Datorii totale | 1,55 M RON | 1,70 M RON | 1,70 M RON | 1,78 M RON | 1,60 M RON | 1,48 M RON | ▼ 7,5% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,15 | 0,19 | 0,28 | 0,30 | 0,30 | ▼ 0,9% |
| Marjă netă (%) | 1,89 | -1,60 | -0,90 | 4,12 | 10,75 | 2,61 | ▼ 75,7% |
| Scor bonitate | 32 | 27 | 32 | 45 | 55 | 25 | ▼ 54,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (47,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,21 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 286.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.