EASTREB PROD S.R.L.
CUI: 42727331
J13/1592/2020
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42727331
Cod înmatriculare
J13/1592/2020
EUID
ROONRC.J13/1592/2020
Data înmatriculării
2020-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, BRATISLAVA, 18, B10
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
BRATISLAVA
Număr:
18
Apartament:
B10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 21.112 RON | 21.112 RON | 4.575 RON | 15.859 RON | 16.537 RON | 70.674 RON | 75 RON | 70.599 RON | 16.059 RON | 54.615 RON | 69.350 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 31.225 RON | 31.225 RON | 63.476 RON | −33.438 RON | −32.251 RON | 121.004 RON | 0 RON | 121.004 RON | −20.699 RON | 141.703 RON | 118.873 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 48.212 RON | 48.212 RON | 48.476 RON | −1.711 RON | −264 RON | 150.281 RON | 0 RON | 150.281 RON | −22.411 RON | 172.692 RON | 147.159 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 71.527 RON | 71.527 RON | 55.580 RON | 13.395 RON | 15.947 RON | 218.412 RON | 0 RON | 218.412 RON | −9.016 RON | 227.428 RON | 193.910 RON | 792 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZANOGA MARINA
administrator
-, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−9.016 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
71,5 K RON
Rezultat Net 2023
13,4 K RON
Total Active 2023
218,4 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,1 K RON | 31,2 K RON | 48,2 K RON | 71,5 K RON |
| Venituri totale | 21,1 K RON | 31,2 K RON | 48,2 K RON | 71,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,6 K RON | 63,5 K RON | 48,5 K RON | 55,6 K RON |
| Rezultat net | 15,9 K RON | −33,4 K RON | −1,7 K RON | 13,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 85,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−9.016 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante218,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri193,9 K RON
Creanțe792 RON
Numerar23,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,37 |
| Durata stocaj (zile) | 990 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 90,31 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,3%
Marjă netă
18,7%
ROA
6,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 54,6 K RON | 70,7 K RON | 77,3% |
| 2021 | 141,7 K RON | 121,0 K RON | 117,1% |
| 2022 | 172,7 K RON | 150,3 K RON | 114,9% |
| 2023 | 227,4 K RON | 218,4 K RON | 104,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,1 K RON | 31,2 K RON | 48,2 K RON | 71,5 K RON | ▲ 48,4% |
| Rezultat net | 15,9 K RON | −33,4 K RON | −1,7 K RON | 13,4 K RON | ▲ 882,9% |
| Total active | 70,7 K RON | 121,0 K RON | 150,3 K RON | 218,4 K RON | ▲ 45,3% |
| Capitaluri proprii | 16,1 K RON | −20,7 K RON | −22,4 K RON | −9,0 K RON | ▲ 59,8% |
| Datorii totale | 54,6 K RON | 141,7 K RON | 172,7 K RON | 227,4 K RON | ▲ 31,7% |
| Lichiditate curentă | 1,29 | 0,85 | 0,87 | 0,96 | ▲ 10,4% |
| Marjă netă (%) | 75,12 | -107,09 | -3,55 | 18,73 | ▲ 627,6% |
| Scor bonitate | 67 | 24 | 37 | 60 | ▲ 62,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (13,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 85,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.