APARTAMENTE ESTIVAL SRL
CUI: 37634945
J13/1613/2017
SRL
Constanţa, Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37634945
Cod înmatriculare
J13/1613/2017
EUID
ROONRC.J13/1613/2017
Data înmatriculării
2017-05-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, DOROBANŢILOR, 1D, 905350
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie
Stradă:
DOROBANŢILOR
Număr:
1D
Cod poștal:
905350
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.640 RON | 2.766.860 RON | 2.784.901 RON | −18.180 RON | −18.041 RON | 5.341.003 RON | 1.093.847 RON | 4.247.156 RON | −27.384 RON | 5.368.387 RON | 3.916.750 RON | 296.697 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 2.054.657 RON | 2.058.122 RON | −3.521 RON | −3.465 RON | 8.631.335 RON | 1.093.891 RON | 7.537.444 RON | −30.905 RON | 8.662.240 RON | 6.421.468 RON | 1.075.502 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 2.848.311 RON | 3.097.623 RON | −249.312 RON | −249.312 RON | 10.915.920 RON | 1.842.476 RON | 9.073.444 RON | −280.217 RON | 11.196.679 RON | 8.897.720 RON | 129.902 RON | 0 RON | 542 RON | 1 |
| 2022 | 725.092 RON | 1.136.045 RON | 1.443.234 RON | −313.746 RON | −307.189 RON | 11.071.558 RON | 10.504.613 RON | 566.945 RON | −593.963 RON | 11.666.237 RON | 414.898 RON | 37.599 RON | 0 RON | 716 RON | 4 |
| 2023 | 849.437 RON | 1.006.112 RON | 921.764 RON | 75.272 RON | 84.348 RON | 10.939.659 RON | 10.664.484 RON | 275.175 RON | −518.691 RON | 11.459.459 RON | 129.228 RON | 90.981 RON | 0 RON | 1.109 RON | 4 |
| 2024 | 931.074 RON | 1.013.811 RON | 962.342 RON | 23.447 RON | 51.469 RON | 10.879.273 RON | 10.506.970 RON | 372.303 RON | −495.244 RON | 11.374.772 RON | 212.840 RON | 91.126 RON | 0 RON | 255 RON | 4 |
| 2025 | 1.093.367 RON | 1.150.395 RON | 1.104.007 RON | 13.487 RON | 46.388 RON | 10.730.451 RON | 10.361.799 RON | 368.652 RON | −481.756 RON | 11.212.227 RON | 267.844 RON | 80.616 RON | 0 RON | 20 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MITREA ANDREI-FLORIAN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−481.756 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,09 M RON
Rezultat Net 2025
13,5 K RON
Total Active 2025
10,73 M RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 725,1 K RON | 849,4 K RON | 931,1 K RON | 1,09 M RON |
| Venituri totale | 2,77 M RON | 2,05 M RON | 2,85 M RON | 1,14 M RON | 1,01 M RON | 1,01 M RON | 1,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,78 M RON | 2,06 M RON | 3,10 M RON | 1,44 M RON | 921,8 K RON | 962,3 K RON | 1,10 M RON |
| Rezultat net | −18,2 K RON | −3,5 K RON | −249,3 K RON | −313,7 K RON | 75,3 K RON | 23,4 K RON | 13,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,37 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−481.756 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,36 M RON (96.6%)
Active circulante368,7 K RON (3.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri267,8 K RON
Creanțe80,6 K RON
Numerar20,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,08 |
| Durata stocaj (zile) | 89 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,56 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,2%
Marjă netă
1,2%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,37 M RON | 5,34 M RON | 100,5% |
| 2020 | 8,66 M RON | 8,63 M RON | 100,4% |
| 2021 | 11,20 M RON | 10,92 M RON | 102,6% |
| 2022 | 11,67 M RON | 11,07 M RON | 105,4% |
| 2023 | 11,46 M RON | 10,94 M RON | 104,8% |
| 2024 | 11,37 M RON | 10,88 M RON | 104,6% |
| 2025 | 11,21 M RON | 10,73 M RON | 104,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 725,1 K RON | 849,4 K RON | 931,1 K RON | 1,09 M RON | ▲ 17,4% |
| Rezultat net | −18,2 K RON | −3,5 K RON | −249,3 K RON | −313,7 K RON | 75,3 K RON | 23,4 K RON | 13,5 K RON | ▼ 42,5% |
| Total active | 5,34 M RON | 8,63 M RON | 10,92 M RON | 11,07 M RON | 10,94 M RON | 10,88 M RON | 10,73 M RON | ▼ 1,4% |
| Capitaluri proprii | −27,4 K RON | −30,9 K RON | −280,2 K RON | −594,0 K RON | −518,7 K RON | −495,2 K RON | −481,8 K RON | ▲ 2,7% |
| Datorii totale | 5,37 M RON | 8,66 M RON | 11,20 M RON | 11,67 M RON | 11,46 M RON | 11,37 M RON | 11,21 M RON | ▼ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 0,87 | 0,81 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | ▲ 0,6% |
| Marjă netă (%) | -391,81 | – | – | -43,27 | 8,86 | 2,52 | 1,23 | ▼ 51,2% |
| Scor bonitate | 24 | 35 | 20 | 12 | 45 | 40 | 40 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,37 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.