CHARTER TRADE GLOBAL SRL

CUI: 18700031 J13/1614/2006 SRL Constanţa, Loc. Mamaia, Municipiul Constanţa

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 18700031

Cod înmatriculare J13/1614/2006

EUID ROONRC.J13/1614/2006

Data înmatriculării 2006-05-24

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 20 ani

Adresă

România, Constanţa, Loc. Mamaia, Municipiul Constanţa, HOTEL PALM BEACH, P, 900001, CAMERA NR.106

Țară: România

Județ: Constanţa

Localitate: Loc. Mamaia, Municipiul Constanţa

Stradă: HOTEL PALM BEACH

Etaj: P

Cod poștal: 900001

Completare adresă: CAMERA NR.106

Date de bilanț 2019–2024

An	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe
2019	0 RON	3.681 RON	−3.681 RON	−3.681 RON	263.767 RON	142.917 RON	120.850 RON	−874.323 RON	1.138.090 RON	−2.501 RON	123.512 RON
2020	0 RON	2.823 RON	−2.999 RON	−2.823 RON	281.785 RON	142.917 RON	138.868 RON	−877.222 RON	1.159.007 RON	−29 RON	113.913 RON
2021	0 RON	5.118 RON	−5.118 RON	−5.118 RON	269.990 RON	142.917 RON	127.073 RON	−882.340 RON	1.152.330 RON	7.817 RON	114.404 RON
2022	22 RON	4.360 RON	−4.355 RON	−4.338 RON	269.326 RON	142.917 RON	126.409 RON	−886.694 RON	1.156.020 RON	14.323 RON	112.072 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ABOU RJEILI MICHEL KHALIL

administrator

SERJBAL, LIBAN

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022

•Capitaluri proprii negative (−886.694 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2022 (−4.355 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 429.2% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2022

0 RON

Rezultat Net 2022

−4,4 K RON

Total Active 2022

269,3 K RON

Scor Bonitate

22/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON
Venituri totale	0 RON	0 RON	0 RON	22 RON
Cheltuieli totale	3,7 K RON	2,8 K RON	5,1 K RON	4,4 K RON
Rezultat net	−3,7 K RON	−3,0 K RON	−5,1 K RON	−4,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−886.694 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,11	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,10	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,23	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate142,9 K RON (53.1%)

Active circulante126,4 K RON (46.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri14,3 K RON

Creanțe112,1 K RON

Numerar14 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-1,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	1,14 M RON	263,8 K RON	431,5%
2020	1,16 M RON	281,8 K RON	411,3%
2021	1,15 M RON	270,0 K RON	426,8%
2022	1,16 M RON	269,3 K RON	429,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	–
Rezultat net	−3,7 K RON	−3,0 K RON	−5,1 K RON	−4,4 K RON	▲ 14,9%
Total active	263,8 K RON	281,8 K RON	270,0 K RON	269,3 K RON	▼ 0,2%
Capitaluri proprii	−874,3 K RON	−877,2 K RON	−882,3 K RON	−886,7 K RON	▼ 0,5%
Datorii totale	1,14 M RON	1,16 M RON	1,15 M RON	1,16 M RON	▲ 0,3%
Lichiditate curentă	0,11	0,12	0,11	0,11	▼ 0,9%
Marjă netă (%)	–	–	–	–	–
Scor bonitate	22	30	15	22	▲ 46,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 429.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.