SERAFA HOLDING S.R.L.
CUI: 29482072
J13/162/2023
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29482072
Cod înmatriculare
J13/162/2023
EUID
ROONRC.J13/162/2023
Data înmatriculării
2023-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, CASTANILOR, 9, 2, 900190
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
CASTANILOR
Număr:
9
Apartament:
2
Cod poștal:
900190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 29.100 RON | 153.424 RON | 151.281 RON | 1.800 RON | 2.143 RON | 261.437 RON | 210.135 RON | 51.302 RON | −221.012 RON | 295.963 RON | 0 RON | 44.779 RON | 186.486 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 20.000 RON | 144.324 RON | 140.891 RON | 2.884 RON | 3.433 RON | 95.820 RON | 70.189 RON | 25.631 RON | −218.128 RON | 251.786 RON | 0 RON | 22.643 RON | 62.162 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POCORA SEBASTIAN
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−218.128 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 262.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
20,0 K RON
Rezultat Net 2024
2,9 K RON
Total Active 2024
95,8 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,1 K RON | 20,0 K RON |
| Venituri totale | 153,4 K RON | 144,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 151,3 K RON | 140,9 K RON |
| Rezultat net | 1,8 K RON | 2,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 10,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−218.128 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate70,2 K RON (73.3%)
Active circulante25,6 K RON (26.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe22,6 K RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,88 |
| Durata încasare (zile) | 413 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,2%
Marjă netă
14,4%
ROA
3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 296,0 K RON | 261,4 K RON | 113,2% |
| 2024 | 251,8 K RON | 95,8 K RON | 262,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,1 K RON | 20,0 K RON | ▼ 31,3% |
| Rezultat net | 1,8 K RON | 2,9 K RON | ▲ 60,2% |
| Total active | 261,4 K RON | 95,8 K RON | ▼ 63,3% |
| Capitaluri proprii | −221,0 K RON | −218,1 K RON | ▲ 1,3% |
| Datorii totale | 296,0 K RON | 251,8 K RON | ▼ 14,9% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,10 | ▼ 41,3% |
| Marjă netă (%) | 6,19 | 14,42 | ▲ 133,0% |
| Scor bonitate | 37 | 42 | ▲ 13,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,9 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 262.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.