IDEAL STAR CAPITAL S.R.L.

CUI: 42749100 J13/1635/2020 SRL Constanţa, Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42749100
Cod înmatriculare J13/1635/2020
EUID ROONRC.J13/1635/2020
Data înmatriculării 2020-07-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2022) 4 angajați

Adresă

România, Constanţa, Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, MUNTENIEI, 5, 905350

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie
Stradă: MUNTENIEI
Număr: 5
Cod poștal: 905350

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 71.413 RON 71.413 RON 25.681 RON 43.953 RON 45.732 RON 49.794 RON 0 RON 49.794 RON 44.153 RON 5.641 RON 22.225 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 242.567 RON 242.567 RON 187.758 RON 52.598 RON 54.809 RON 224.367 RON 15.177 RON 209.190 RON 96.751 RON 127.616 RON 40.503 RON 168.598 RON 0 RON 0 RON 1
2022 182.511 RON 182.511 RON 170.056 RON 10.630 RON 12.455 RON 171.447 RON 15.177 RON 156.270 RON 107.381 RON 64.066 RON 26.211 RON 129.552 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ATODIRESEI DAN-GEORGE
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2020–2022

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2022
182,5 K RON
Rezultat Net 2022
10,6 K RON
Total Active 2022
171,4 K RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022
Cifra de afaceri 71,4 K RON 242,6 K RON 182,5 K RON
Venituri totale 71,4 K RON 242,6 K RON 182,5 K RON
Cheltuieli totale 25,7 K RON 187,8 K RON 170,1 K RON
Rezultat net 44,0 K RON 52,6 K RON 10,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 276,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,44 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,03 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,68 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate15,2 K RON (8.9%)
Active circulante156,3 K RON (91.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri26,2 K RON
Creanțe129,6 K RON
Numerar507 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,96
Durata stocaj (zile) 52
Rotație creanțe (ori/an) 1,41
Durata încasare (zile) 259

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,8%
Marjă netă
5,8%
ROA
6,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 5,6 K RON 49,8 K RON 11,3%
2021 127,6 K RON 224,4 K RON 56,9%
2022 64,1 K RON 171,4 K RON 37,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022 YoY
Cifra de afaceri 71,4 K RON 242,6 K RON 182,5 K RON ▼ 24,8%
Rezultat net 44,0 K RON 52,6 K RON 10,6 K RON ▼ 79,8%
Total active 49,8 K RON 224,4 K RON 171,4 K RON ▼ 23,6%
Capitaluri proprii 44,2 K RON 96,8 K RON 107,4 K RON ▲ 11,0%
Datorii totale 5,6 K RON 127,6 K RON 64,1 K RON ▼ 49,8%
Lichiditate curentă 8,83 1,64 2,44 ▲ 48,8%
Marjă netă (%) 61,55 21,68 5,82 ▼ 73,2%
Scor bonitate 87 85 82 ▼ 3,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (10,6 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.44), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 276,6 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.