ECO SOURCE ENERGY S.R.L.
CUI: 45506840
J13/164/2022
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45506840
Cod înmatriculare
J13/164/2022
EUID
ROONRC.J13/164/2022
Data înmatriculării
2022-01-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, MAMAIA, 175, 2, 900565, BIROUL 16
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
MAMAIA
Număr:
175
Etaj:
2
Cod poștal:
900565
Completare adresă:
BIROUL 16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 744.833 RON | 164.195 RON | 558.970 RON | 580.638 RON | 4.500.238 RON | 3.243.853 RON | 1.256.385 RON | 559.170 RON | 3.941.068 RON | 30 RON | 533.626 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 67.370 RON | 120.022 RON | −52.652 RON | −52.652 RON | 5.539.382 RON | 4.220.181 RON | 1.319.201 RON | 740.137 RON | 4.799.327 RON | 30 RON | 821.842 RON | 0 RON | 82 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 14.644 RON | 25.831 RON | −11.187 RON | −11.187 RON | 10.395.525 RON | 9.414.349 RON | 981.176 RON | 1.200.948 RON | 9.195.406 RON | 30 RON | 691.919 RON | 0 RON | 829 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SKORNIK YOVAL
administrator
PETAH TIKVA, Israel
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- Transportul energiei electrice
- Distribuția energiei electrice
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.187 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−11,2 K RON
Total Active 2024
10,40 M RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 744,8 K RON | 67,4 K RON | 14,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 164,2 K RON | 120,0 K RON | 25,8 K RON |
| Rezultat net | 559,0 K RON | −52,7 K RON | −11,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,41 M RON (90.6%)
Active circulante981,2 K RON (9.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30 RON
Creanțe691,9 K RON
Numerar289,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,94 M RON | 4,50 M RON | 87,6% |
| 2023 | 4,80 M RON | 5,54 M RON | 86,6% |
| 2024 | 9,20 M RON | 10,40 M RON | 88,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 559,0 K RON | −52,7 K RON | −11,2 K RON | ▲ 78,8% |
| Total active | 4,50 M RON | 5,54 M RON | 10,40 M RON | ▲ 87,7% |
| Capitaluri proprii | 559,2 K RON | 740,1 K RON | 1,20 M RON | ▲ 62,3% |
| Datorii totale | 3,94 M RON | 4,80 M RON | 9,20 M RON | ▲ 91,6% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,27 | 0,11 | ▼ 61,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 35 | 28 | 35 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.