A&S PROFESSIONAL ENGINEERING SRL
CUI: 37645502
J13/1656/2017
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37645502
Cod înmatriculare
J13/1656/2017
EUID
ROONRC.J13/1656/2017
Data înmatriculării
2017-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, REMUS OPREANU, 12, A, P, 6, 900734
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
REMUS OPREANU
Număr:
12
Scară:
A
Etaj:
P
Apartament:
6
Cod poștal:
900734
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.555.742 RON | 1.555.742 RON | 1.173.641 RON | 366.501 RON | 382.101 RON | 1.255.228 RON | 13.860 RON | 1.241.368 RON | 976.381 RON | 278.847 RON | 1.778 RON | 183.398 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2020 | 1.613.110 RON | 1.613.676 RON | 1.092.278 RON | 505.713 RON | 521.398 RON | 1.301.989 RON | 138.605 RON | 1.163.384 RON | 956.673 RON | 345.316 RON | 0 RON | 192.175 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2021 | 1.065.780 RON | 1.065.780 RON | 808.392 RON | 246.715 RON | 257.388 RON | 468.378 RON | 115.655 RON | 352.723 RON | 178.827 RON | 289.551 RON | 0 RON | 252.407 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2022 | 637.721 RON | 637.761 RON | 347.571 RON | 283.810 RON | 290.190 RON | 754.994 RON | 93.090 RON | 661.904 RON | 462.637 RON | 292.357 RON | 0 RON | 359.871 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 680.757 RON | 684.858 RON | 732.934 RON | −53.936 RON | −48.076 RON | 550.487 RON | 75.370 RON | 475.117 RON | 245.650 RON | 304.837 RON | 0 RON | 403.526 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 80.735 RON | 80.735 RON | 370.391 RON | −290.476 RON | −289.656 RON | 381.053 RON | 18.847 RON | 362.206 RON | −44.826 RON | 425.879 RON | 31.384 RON | 325.800 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
TILICI SERGIU- CONSTANTIN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−44.826 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−290.476 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
80,7 K RON
Rezultat Net 2024
−290,5 K RON
Total Active 2024
381,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,56 M RON | 1,61 M RON | 1,07 M RON | 637,7 K RON | 680,8 K RON | 80,7 K RON |
| Venituri totale | 1,56 M RON | 1,61 M RON | 1,07 M RON | 637,8 K RON | 684,9 K RON | 80,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,17 M RON | 1,09 M RON | 808,4 K RON | 347,6 K RON | 732,9 K RON | 370,4 K RON |
| Rezultat net | 366,5 K RON | 505,7 K RON | 246,7 K RON | 283,8 K RON | −53,9 K RON | −290,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −121,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−44.826 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,8 K RON (4.9%)
Active circulante362,2 K RON (95.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri31,4 K RON
Creanțe325,8 K RON
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,57 |
| Durata stocaj (zile) | 142 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,25 |
| Durata încasare (zile) | 1.473 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-358,8%
Marjă netă
-359,8%
ROA
-76,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 278,8 K RON | 1,26 M RON | 22,2% |
| 2020 | 345,3 K RON | 1,30 M RON | 26,5% |
| 2021 | 289,6 K RON | 468,4 K RON | 61,8% |
| 2022 | 292,4 K RON | 755,0 K RON | 38,7% |
| 2023 | 304,8 K RON | 550,5 K RON | 55,4% |
| 2024 | 425,9 K RON | 381,1 K RON | 111,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,56 M RON | 1,61 M RON | 1,07 M RON | 637,7 K RON | 680,8 K RON | 80,7 K RON | ▼ 88,1% |
| Rezultat net | 366,5 K RON | 505,7 K RON | 246,7 K RON | 283,8 K RON | −53,9 K RON | −290,5 K RON | ▼ 438,6% |
| Total active | 1,26 M RON | 1,30 M RON | 468,4 K RON | 755,0 K RON | 550,5 K RON | 381,1 K RON | ▼ 30,8% |
| Capitaluri proprii | 976,4 K RON | 956,7 K RON | 178,8 K RON | 462,6 K RON | 245,7 K RON | −44,8 K RON | ▼ 118,2% |
| Datorii totale | 278,8 K RON | 345,3 K RON | 289,6 K RON | 292,4 K RON | 304,8 K RON | 425,9 K RON | ▲ 39,7% |
| Lichiditate curentă | 4,45 | 3,37 | 1,22 | 2,26 | 1,56 | 0,85 | ▼ 45,4% |
| Marjă netă (%) | 23,56 | 31,35 | 23,15 | 44,50 | -7,92 | -359,79 | ▼ 4.442,8% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 65 | 95 | 54 | 17 | ▼ 68,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.