RIVER RESIDENCE S.R.L.
CUI: 42760753
J13/1667/2020
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42760753
Cod înmatriculare
J13/1667/2020
EUID
ROONRC.J13/1667/2020
Data înmatriculării
2020-07-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, CONSTANTIN BRÂNCUŞI, 63, 2A, 33
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
CONSTANTIN BRÂNCUŞI
Număr:
63
Bloc:
2A
Apartament:
33
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 143 RON | −143 RON | −143 RON | 1.157 RON | 0 RON | 1.157 RON | 57 RON | 1.100 RON | 0 RON | 22 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 41.589 RON | 573.862 RON | 619.002 RON | −46.365 RON | −45.140 RON | 1.913.251 RON | 1.208.782 RON | 704.469 RON | −46.298 RON | 1.959.549 RON | 532.273 RON | 55.412 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.015.045 RON | 1.977.065 RON | 1.678.039 RON | 270.097 RON | 299.026 RON | 3.003.166 RON | 1.208.782 RON | 1.794.384 RON | 223.656 RON | 2.779.510 RON | 811.973 RON | 177.915 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 823.101 RON | 1.817.740 RON | 1.762.090 RON | 46.471 RON | 55.650 RON | 2.195.822 RON | 1.177.345 RON | 1.018.477 RON | 270.126 RON | 1.925.696 RON | 621.219 RON | 179.727 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 19.318 RON | 1.257.082 RON | 1.413.735 RON | −156.653 RON | −156.653 RON | 3.197.125 RON | 439.930 RON | 2.757.195 RON | 113.473 RON | 3.083.652 RON | 1.740.568 RON | 989.624 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MELINTE MARIUS
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−156.653 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
19,3 K RON
Rezultat Net 2024
−156,7 K RON
Total Active 2024
3,20 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 41,6 K RON | 1,02 M RON | 823,1 K RON | 19,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 573,9 K RON | 1,98 M RON | 1,82 M RON | 1,26 M RON |
| Cheltuieli totale | 143 RON | 619,0 K RON | 1,68 M RON | 1,76 M RON | 1,41 M RON |
| Rezultat net | −143 RON | −46,4 K RON | 270,1 K RON | 46,5 K RON | −156,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 625,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate439,9 K RON (13.8%)
Active circulante2,76 M RON (86.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,74 M RON
Creanțe989,6 K RON
Numerar27,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,01 |
| Durata stocaj (zile) | 32.887 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,02 |
| Durata încasare (zile) | 18.698 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-810,9%
Marjă netă
-810,9%
ROA
-4,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,1 K RON | 1,2 K RON | 95,1% |
| 2021 | 1,96 M RON | 1,91 M RON | 102,4% |
| 2022 | 2,78 M RON | 3,00 M RON | 92,6% |
| 2023 | 1,93 M RON | 2,20 M RON | 87,7% |
| 2024 | 3,08 M RON | 3,20 M RON | 96,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 41,6 K RON | 1,02 M RON | 823,1 K RON | 19,3 K RON | ▼ 97,7% |
| Rezultat net | −143 RON | −46,4 K RON | 270,1 K RON | 46,5 K RON | −156,7 K RON | ▼ 437,1% |
| Total active | 1,2 K RON | 1,91 M RON | 3,00 M RON | 2,20 M RON | 3,20 M RON | ▲ 45,6% |
| Capitaluri proprii | 57 RON | −46,3 K RON | 223,7 K RON | 270,1 K RON | 113,5 K RON | ▼ 58,0% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 1,96 M RON | 2,78 M RON | 1,93 M RON | 3,08 M RON | ▲ 60,1% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 0,36 | 0,65 | 0,53 | 0,89 | ▲ 69,0% |
| Marjă netă (%) | – | -111,48 | 26,61 | 5,65 | -810,92 | ▼ 14.452,6% |
| Scor bonitate | 40 | 12 | 66 | 48 | 30 | ▼ 37,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 625,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.