MIDIA NORD HOUSE SRL
CUI: 25788975
J13/1671/2009
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25788975
Cod înmatriculare
J13/1671/2009
EUID
ROONRC.J13/1671/2009
Data înmatriculării
2009-07-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, MITROPOLIT VENIAMIN COSTACHE, 14b, 900036, C1 - SPATIU COMERCIAL, BIROU 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
MITROPOLIT VENIAMIN COSTACHE
Număr:
14b
Cod poștal:
900036
Completare adresă:
C1 - SPATIU COMERCIAL, BIROU 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 180.757 RON | 183.305 RON | 146.037 RON | 31.769 RON | 37.268 RON | 54.488 RON | 1.745 RON | 52.743 RON | 19.011 RON | 35.477 RON | 32.217 RON | 444 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 130.932 RON | 135.188 RON | 113.547 RON | 17.585 RON | 21.641 RON | 50.073 RON | 5.334 RON | 44.739 RON | 36.596 RON | 13.477 RON | 40.197 RON | 1.634 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 267.624 RON | 269.494 RON | 237.512 RON | 29.287 RON | 31.982 RON | 80.151 RON | 9.424 RON | 70.727 RON | 65.883 RON | 14.268 RON | 35.115 RON | 2.143 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 247.506 RON | 250.670 RON | 249.545 RON | −1.382 RON | 1.125 RON | 68.637 RON | 14.975 RON | 53.662 RON | 42.795 RON | 25.842 RON | 41.880 RON | 10.250 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 253.319 RON | 253.329 RON | 253.461 RON | −2.298 RON | −132 RON | 72.710 RON | 13.099 RON | 59.611 RON | 40.497 RON | 32.213 RON | 21.547 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 32.941 RON | 32.941 RON | 78.709 RON | −45.768 RON | −45.768 RON | 42.764 RON | 13.099 RON | 29.665 RON | −5.271 RON | 48.035 RON | 492 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLAȘA CĂTĂLIN
administrator
MUN. CONSTANTA, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−5.271 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−45.768 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
32,9 K RON
Rezultat Net 2024
−45,8 K RON
Total Active 2024
42,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 180,8 K RON | 130,9 K RON | 267,6 K RON | 247,5 K RON | 253,3 K RON | 32,9 K RON |
| Venituri totale | 183,3 K RON | 135,2 K RON | 269,5 K RON | 250,7 K RON | 253,3 K RON | 32,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 146,0 K RON | 113,5 K RON | 237,5 K RON | 249,5 K RON | 253,5 K RON | 78,7 K RON |
| Rezultat net | 31,8 K RON | 17,6 K RON | 29,3 K RON | −1,4 K RON | −2,3 K RON | −45,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 146,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−5.271 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,1 K RON (30.6%)
Active circulante29,7 K RON (69.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri492 RON
Creanțe5,0 K RON
Numerar24,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 66,95 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,59 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-138,9%
Marjă netă
-138,9%
ROA
-107,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 35,5 K RON | 54,5 K RON | 65,1% |
| 2020 | 13,5 K RON | 50,1 K RON | 26,9% |
| 2021 | 14,3 K RON | 80,2 K RON | 17,8% |
| 2022 | 25,8 K RON | 68,6 K RON | 37,7% |
| 2023 | 32,2 K RON | 72,7 K RON | 44,3% |
| 2024 | 48,0 K RON | 42,8 K RON | 112,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 180,8 K RON | 130,9 K RON | 267,6 K RON | 247,5 K RON | 253,3 K RON | 32,9 K RON | ▼ 87,0% |
| Rezultat net | 31,8 K RON | 17,6 K RON | 29,3 K RON | −1,4 K RON | −2,3 K RON | −45,8 K RON | ▼ 1.891,6% |
| Total active | 54,5 K RON | 50,1 K RON | 80,2 K RON | 68,6 K RON | 72,7 K RON | 42,8 K RON | ▼ 41,2% |
| Capitaluri proprii | 19,0 K RON | 36,6 K RON | 65,9 K RON | 42,8 K RON | 40,5 K RON | −5,3 K RON | ▼ 113,0% |
| Datorii totale | 35,5 K RON | 13,5 K RON | 14,3 K RON | 25,8 K RON | 32,2 K RON | 48,0 K RON | ▲ 49,1% |
| Lichiditate curentă | 1,49 | 3,32 | 4,96 | 2,08 | 1,85 | 0,62 | ▼ 66,6% |
| Marjă netă (%) | 17,58 | 13,43 | 10,94 | -0,56 | -0,91 | -138,94 | ▼ 15.168,1% |
| Scor bonitate | 72 | 87 | 100 | 57 | 52 | 17 | ▼ 67,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 146,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.