TIME TO GO TRAVEL S.R.L.
CUI: 41025550
J13/1672/2019
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41025550
Cod înmatriculare
J13/1672/2019
EUID
ROONRC.J13/1672/2019
Data înmatriculării
2019-04-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, SOVEJA, 48, 900553
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
SOVEJA
Număr:
48
Cod poștal:
900553
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.247 RON | 84.902 RON | 79.129 RON | 5.761 RON | 5.773 RON | 100.389 RON | 13.776 RON | 86.613 RON | 30.761 RON | 5.448 RON | 144 RON | 36.959 RON | 64.180 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 34.732 RON | 99.400 RON | 91.870 RON | 7.176 RON | 7.530 RON | 42.941 RON | 23.387 RON | 19.554 RON | 37.937 RON | 5.004 RON | 0 RON | 1.228 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 189 RON | 38.447 RON | −38.264 RON | −38.258 RON | 8.946 RON | 8.845 RON | 101 RON | −327 RON | 9.273 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 3.169 RON | 3.472 RON | 15.525 RON | −12.149 RON | −12.053 RON | 2.572 RON | 2.390 RON | 182 RON | −12.476 RON | 15.048 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.282 RON | 1.282 RON | 8.099 RON | −6.817 RON | −6.817 RON | 801 RON | 757 RON | 44 RON | −19.293 RON | 20.094 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 998 RON | 998 RON | 7.340 RON | −6.342 RON | −6.342 RON | 224 RON | 108 RON | 116 RON | −25.766 RON | 25.990 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 5.011 RON | 5.012 RON | 6.637 RON | −1.625 RON | −1.625 RON | 20.717 RON | 0 RON | 20.717 RON | −27.391 RON | 48.108 RON | 0 RON | 20.244 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPESCU RALUCA-ANDREEA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−27.391 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.625 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 232.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,0 K RON
Rezultat Net 2025
−1,6 K RON
Total Active 2025
20,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,2 K RON | 34,7 K RON | 0 RON | 3,2 K RON | 1,3 K RON | 998 RON | 5,0 K RON |
| Venituri totale | 84,9 K RON | 99,4 K RON | 189 RON | 3,5 K RON | 1,3 K RON | 998 RON | 5,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 79,1 K RON | 91,9 K RON | 38,4 K RON | 15,5 K RON | 8,1 K RON | 7,3 K RON | 6,6 K RON |
| Rezultat net | 5,8 K RON | 7,2 K RON | −38,3 K RON | −12,1 K RON | −6,8 K RON | −6,3 K RON | −1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−27.391 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante20,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe20,2 K RON
Numerar473 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,25 |
| Durata încasare (zile) | 1.475 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-32,4%
Marjă netă
-32,4%
ROA
-7,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,4 K RON | 100,4 K RON | 5,4% |
| 2020 | 5,0 K RON | 42,9 K RON | 11,7% |
| 2021 | 9,3 K RON | 8,9 K RON | 103,7% |
| 2022 | 15,0 K RON | 2,6 K RON | 585,1% |
| 2023 | 20,1 K RON | 801 RON | 2.508,6% |
| 2024 | 26,0 K RON | 224 RON | 11.602,7% |
| 2025 | 48,1 K RON | 20,7 K RON | 232,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,2 K RON | 34,7 K RON | 0 RON | 3,2 K RON | 1,3 K RON | 998 RON | 5,0 K RON | ▲ 402,1% |
| Rezultat net | 5,8 K RON | 7,2 K RON | −38,3 K RON | −12,1 K RON | −6,8 K RON | −6,3 K RON | −1,6 K RON | ▲ 74,4% |
| Total active | 100,4 K RON | 42,9 K RON | 8,9 K RON | 2,6 K RON | 801 RON | 224 RON | 20,7 K RON | ▲ 9.148,7% |
| Capitaluri proprii | 30,8 K RON | 37,9 K RON | −327 RON | −12,5 K RON | −19,3 K RON | −25,8 K RON | −27,4 K RON | ▼ 6,3% |
| Datorii totale | 5,4 K RON | 5,0 K RON | 9,3 K RON | 15,0 K RON | 20,1 K RON | 26,0 K RON | 48,1 K RON | ▲ 85,1% |
| Lichiditate curentă | 15,90 | 3,91 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | ▲ 9.468,9% |
| Marjă netă (%) | 461,99 | 20,66 | – | -383,37 | -531,75 | -635,47 | -32,43 | ▲ 94,9% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | 15 | 27 | 19 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 232.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.